MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...

Fonds
17,950 USD -0,16 -0,88% 14.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JS65 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491817952 Schwerpunkt: Aktien Asien/...
KAG: Matthews Asia
Brief 17,950 ( n.a. ) Eröffnung 17,95 Hoch / Tief (heute) 17,95 / 17,95 Fondsvolumen 190,94 Mio. USD (Stand: 14.07.2020)
Geld 17,950 ( n.a. ) Vortag 18,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,18 / 12,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,49% / +6,15%
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MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,95 USD -0,16 -0,88% 14.07. 08:00:00 17,950 / 17,950
KAG (EUR) 15,73 EUR -0,23 -1,45% 14.07. 08:00:00 15,732 / 15,732

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien/Pazifik

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,49% +17,05% +6,39% +8,18% +23,28% n.a.
relativer Return* -1,36% +2,38% +0,82% -6,67% -6,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,36% +0,79% +0,07% -0,19% -0,11% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,00% +12,42% -9,28% +16,54% +7,38% +14,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,05 +0,19 +0,40 +0,32 n.a.
Excess Return +7,28% +1,81% +9,24% +25,87% +27,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,65% 19,34% 21,05% 16,01% 15,63% n.a.
max. Verlust -2,96% -4,43% -28,93% -35,30% -35,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +10,56% +10,56% +10,56% +10,56% +10,56% n.a.
1-Monats-Tief +10,56% +3,96% -15,74% -15,74% -15,74% n.a.
Höchstkurs 18,11 18,11 18,18 19,97 19,97 n.a.
Tiefstkurs 16,38 14,90 12,92 12,92 12,09 n.a.
Durchschnittspreis 17,33 16,31 16,62 17,26 16,06 n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 26.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhang, Horrocks, Tanneeru, Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% Minth Group, Ltd.
4,00% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
3,50% Hyundai Mobis Co., Ltd.
3,10% Anritsu Corp.
2,90% Shenzhou International Group Holdings, Ltd.
2,60% Hoya Corp.
2,50% BGF Retail Co., Ltd.
2,40% MISUMI Group, Inc.
2,30% Pigeon Corp.
2,10% Thai Beverage Public Co., Ltd.
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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