Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A2AESH
- ISIN
- LU1311310541
•
21,394 EUR
+0,143 EUR+0,67 %
Geld
20,922 EUR
500 Stk.
Brief
21,405 EUR
500 Stk.
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Fondsvolumen
49,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,50 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,36 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,96 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,80 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,84 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,80 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,05 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,01 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 1,85 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,83 % |
| Summe: | 40,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen49,80 Mio. USD42,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 21,164 EUR -0,244 EUR · -1,14 % heute, 15:57:01 · unbekannt | -0,244 EUR · -1,14 % | 20,922 EUR heute, 15:57:01 · 500 Stk. | 21,405 EUR heute, 15:57:01 · 500 Stk. | 0,483 EUR 2,26 % | |
KVG Echtzeit | – | 24,550 USD +0,240 USD · +0,99 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | +0,240 USD · +0,99 % | 24,550 USD gestern, 07:00:00 · unbekannt | 24,550 USD gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 21,275 EUR +0,170 EUR · +0,81 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,81 % | 21,275 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 21,275 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 21,263 EUR +0,245 EUR · +1,17 % heute, 07:00:54 · 0 Stk. | +0,245 EUR · +1,17 % | 20,922 EUR heute, 15:57:01 · 500 Stk. | 21,405 EUR heute, 15:57:01 · 500 Stk. | 0,483 EUR 2,26 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,03 % | 21,63 % | 18,41 % | 16,37 % | 17,25 % | 16,31 % |
| Maximaler Verlust | -11,77 % | -11,77 % | -14,53 % | -18,63 % | -41,71 % | -43,37 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,98 | 22,68 | 16,65 | 15,11 | 15,11 | 9,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,52 | 24,85 | 22,00 | 18,95 | 20,09 | 17,50 |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,18 % | +9,26 % | +21,44 % | +26,89 % | +5,87 % | +142,74 % |
| Relativer Return | -2,73 % | +8,40 % | +7,34 % | -19,70 % | -40,10 % | -25,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,73 % | +2,72 % | +0,59 % | -0,61 % | -0,85 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,56 % | +13,31 % | +19,93 % | -12,29 % | -22,11 % | +10,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +1,08 % | +0,53 % | +0,30 % | +0,03 % | +0,57 % |
| Excess Return | +25,71 % | +43,30 % | +29,91 % | +22,29 % | +2,67 % | +145,43 % |