Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A2AESH
- ISIN
- LU1311310541
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,16 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,36 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,72 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,78 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,02 % |
Grab Holdings Aktie · WKN A3C8H0 · ISIN KYG4124C1096 | 1,98 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 1,97 % |
PetroChina Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 1,92 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,87 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 1,82 % |
| Summe: | 32,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
- Fondsvolumen45,30 Mio. USD39,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 19,557 EUR -0,169 EUR · -0,85 % 19.09.2025, 22:59:42 · unbekannt | -0,169 EUR · -0,85 % | 19,363 EUR 19.09.2025, 22:59:42 · 600 Stk. | 19,750 EUR 19.09.2025, 22:59:42 · 600 Stk. | 0,387 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 23,250 USD +0,090 USD · +0,39 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 USD · +0,39 % | 23,250 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,250 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,723 EUR +0,182 EUR · +0,93 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,182 EUR · +0,93 % | 19,723 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,723 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 19,493 EUR +0,016 EUR · +0,08 % 19.09.2025, 08:23:07 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,08 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,67 % | 13,10 % | 17,92 % | 16,82 % | 17,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -3,92 % | -18,62 % | -24,86 % | -43,37 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 26,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,45 | 19,54 | 16,65 | 15,11 | 15,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,00 | 21,26 | 19,42 | 17,95 | 19,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,28 % | +14,70 % | +23,04 % | +3,25 % | +15,59 % | – |
| Relativer Return | +4,57 % | +6,58 % | +8,46 % | -30,77 % | -42,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,57 % | +2,15 % | +0,68 % | -1,02 % | -0,91 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,94 % | +19,93 % | -12,29 % | -22,11 % | +10,73 % | +38,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +1,01 % | +0,31 % | -0,03 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | +27,53 % | +36,15 % | +17,28 % | -2,09 % | +16,60 % | – |