Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- WKN
- A2P9YJ
- ISIN
- LU1311312166
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2025 Ausschüttend | 0,107 USD |
26.03.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,08 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,05 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,53 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,96 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,55 % |
Grab Holdings Aktie · WKN A3C8H0 · ISIN KYG4124C1096 | 2,22 % |
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,19 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,16 % |
PetroChina Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 1,93 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,87 % |
| Summe: | 35,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,610 USD -0,080 USD · -0,63 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,63 % | 12,610 USD 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,610 USD 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,827 EUR -0,077 EUR · -0,71 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,077 EUR · -0,71 % | 10,827 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,827 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,93 % | 13,21 % | 17,82 % | 16,91 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,13 % | -3,82 % | -18,18 % | -25,62 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,08 | 11,28 | 9,81 | 9,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,52 | 12,11 | 11,27 | 10,68 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,09 % | +8,93 % | +16,55 % | -7,74 % | – | – |
| Relativer Return | +0,37 % | +3,58 % | +3,87 % | -34,02 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +1,18 % | +0,32 % | -1,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,57 % | +21,05 % | -11,34 % | -21,29 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +0,81 % | +0,11 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | +18,58 % | +28,76 % | +5,57 % | -4,97 % | – | – |