Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- WKN
- A2P9YJ
- ISIN
- LU1311312166
•
13,561 EUR
-0,220 EUR-1,60 %
Geld
13,561 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2026 Ausschüttend | 0,124 USD |
17.12.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
24.09.2025 Ausschüttend | 0,119 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,59 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,54 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,68 % |
| SK Square Co. Ltd. Aktie · WKN A3C60A · ISIN KR7402340004 | 3,42 % |
| SK Aktie · WKN A1CVJY · ISIN KR7034730002 | 3,21 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,12 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,07 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,29 % |
Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 2,26 % |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 2,14 % |
| Summe: | 38,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen59,40 Mio. USD52,05 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,39 % | 33,33 % | 24,58 % | 19,40 % | 18,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,83 % | -14,08 % | -16,99 % | -18,18 % | -39,56 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,40 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,69 | 15,62 | 12,08 | 9,02 | 9,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,64 | 16,96 | 14,58 | 11,87 | 12,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,97 % | +1,44 % | +28,00 % | +47,62 % | +16,98 % | – |
| Relativer Return | – | -3,17 % | +8,27 % | -6,41 % | -31,97 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,07 % | +0,66 % | -0,18 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,68 % | +14,51 % | +21,05 % | -11,34 % | -21,29 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +1,04 % | +0,67 % | +0,50 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | +26,33 % | +51,37 % | +46,58 % | +42,70 % | +18,62 % | – |