Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

ISIN
LU1311311788
KVG
11,830 EUR
+0,150 EUR+1,28 %
Geld
11,830 EUR
Brief
11,830 EUR
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Fondsvolumen
83,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
7,82 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
5,27 %
Alibaba (ADR)
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
5,16 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,17 %
Meituan B
Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041
2,92 %
Ping An Insurance
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
2,86 %
Trip.com Group
Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019
2,68 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1
2,58 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018
2,08 %
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
1,90 %
Summe:36,44 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
  • Fondsvolumen
    83,10 Mio. USD74,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I EUR ACC