Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

WKN
A2AESF
Emittent
Matthews Asia
ISIN
LU1311311358
17,425 EUR
+0,078 EUR+0,45 %
Geld
17,425 EUR
Brief
17,425 EUR
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Fondsvolumen
134,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,71 %
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
4,10 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,87 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
3,87 %
Alibaba (ADR)
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
2,64 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
2,61 %
FRONTKEN CORP.BHD MR -,10
Aktie · WKN A1J69D · ISIN MYQ0128OO007
2,49 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,36 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
2,24 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1
Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8
2,16 %
Summe:36,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sharat Shroff, Kenneth Lowe, Inbok Song ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
  • Fondsvolumen
    134,90 Mio. USD126,48 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD ACC