MB Fund - S Plus - EUR DIS
- WKN
- HAFX2B
- ISIN
- LU0354946856
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,81 % |
| Laufende Kosten | 2,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 8,74 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,62 % |
sentix Fonds Aktien Deutschland - EUR DIS Fonds · WKN A1J9BC · ISIN DE000A1J9BC9 | 7,73 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,13 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,76 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,25 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,93 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 3,16 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,96 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 2,70 % |
| Summe: | 53,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
Fondsstrategie zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen8,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,02 % | 22,63 % | 26,95 % | 20,97 % | 21,37 % | 23,91 % |
| Maximaler Verlust | -6,30 % | -14,48 % | -25,92 % | -25,92 % | -41,76 % | -61,66 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,07 | 118,40 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 167,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,26 | 101,26 | 87,75 | 64,10 | 64,10 | 64,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,48 | 109,47 | 103,36 | 90,06 | 89,35 | 106,48 |
Performance-Kennzahlen zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,26 % | -10,74 % | +13,30 % | +56,90 % | -4,40 % | +5,11 % |
| Relativer Return | -1,27 % | -9,13 % | -9,08 % | -7,83 % | -41,86 % | -50,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,27 % | -3,14 % | -0,79 % | -0,23 % | -0,90 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,35 % | +11,30 % | +22,76 % | -13,39 % | -17,17 % | -38,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,64 % | +0,71 % | +0,21 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Excess Return | +10,62 % | +30,78 % | +53,08 % | +18,58 % | -2,90 % | -1,69 % |