MB Fund - S Plus - EUR DIS
- WKN
- HAFX2B
- ISIN
- LU0354946856
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,81 % |
| Laufende Kosten | 2,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUR Bankguthaben | 13,89 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 8,95 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 8,17 % |
| sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile | 7,75 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 7,22 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 5,09 % |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,08 % |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | 3,76 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 2,96 % |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 2,55 % |
| Summe: | 64,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 2.500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
Fondsstrategie zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,730 EUR +1,710 EUR · +1,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,710 EUR · +1,61 % | 107,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 113,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,390 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,68 % | 35,54 % | 26,28 % | 20,94 % | 21,76 % | 24,04 % |
| Maximaler Verlust | -9,24 % | -19,50 % | -25,92 % | -25,92 % | -49,56 % | -61,66 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,81 | 116,81 | 118,46 | 118,46 | 127,07 | 167,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,02 | 87,75 | 87,47 | 64,10 | 64,10 | 64,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,43 | 106,55 | 99,41 | 87,02 | 89,83 | 106,36 |
Performance-Kennzahlen zu MB Fund - S Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,82 % | +2,36 % | +16,44 % | +61,84 % | -11,74 % | -2,53 % |
| Relativer Return | -3,50 % | -4,04 % | -9,80 % | -6,39 % | -48,59 % | -48,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,50 % | -1,36 % | -0,86 % | -0,18 % | -1,10 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,82 % | +11,30 % | +22,76 % | -13,39 % | -17,17 % | -38,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,69 % | +0,73 % | +0,08 % | -0,08 % | -0,05 % |
| Excess Return | +11,28 % | +31,66 % | +54,96 % | +6,70 % | -8,48 % | -12,14 % |