Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

WKN: A1W4K6
A1W4K6

ISIN: LI0217370670
LI0217370670

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A1W4K6
A1W4K6

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0217370670
LI0217370670

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

114,170 EUR

-0,290 EUR-0,25 %

Geld

114,170 EUR

Brief

117,600 EUR

Fondsvolumen

10,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,13 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
MCVM Global Brands Fonds - R EUR DIS Fonds · WKN A14305 · ISIN LI0301549049	11,78 %
MCVM China and Asia Brands Fonds - R EUR ACC Fonds · WKN A1432T · ISIN LI0286383612	4,61 %
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769	4,60 %
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770	4,41 %
Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN LYX05V · ISIN LU2197908721	3,94 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442	3,88 %
Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27) Anleihe · WKN WBP0A2 · ISIN DE000WBP0A20	3,62 %
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R14W · ISIN XS1993827135	3,60 %
OPEN END ZERTIFIKAT AUF SILBER Index-Zertifikat · WKN 163575 · ISIN NL0000255248	3,50 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	3,34 %
Summe:	47,28 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0217370670 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

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Ratings zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds - Basisstrategie handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geogra??schen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen - mit Ausnahme der Beteiligungspapiere und -wertrechte, welche auf maximal zwei Drittel des Teilfondsvermögens beschränkt sind - keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Stammdaten zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Cujai, Manuel Bolkart
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
LGT Bank AG

Fondsvolumen
10,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. August 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,170 EUR -0,290 EUR · -0,25 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,25 %	114,170 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,600 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,430 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,84 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
5,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-2,42 %
3 Jahre
-17,40 %
5 Jahre
-17,40 %
10 Jahre
-17,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,76
3 Monate
115,76
1 Jahr
115,76
3 Jahre
125,14
5 Jahre
125,14
10 Jahre
125,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,17
3 Monate
111,32
1 Jahr
107,81
3 Jahre
103,36
5 Jahre
103,36
10 Jahre
100,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,06
3 Monate
114,17
1 Jahr
111,01
3 Jahre
113,44
5 Jahre
115,51
10 Jahre
114,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,84 %	3,60 %	3,67 %	5,46 %	4,92 %	5,49 %
Maximaler Verlust	-1,37 %	-1,37 %	-2,42 %	-17,40 %	-17,40 %	-17,40 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	53,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	115,76	115,76	115,76	125,14	125,14	125,14
Tiefstkurs (in EUR)	114,17	111,32	107,81	103,36	103,36	100,29
Durchschnittspreis (in EUR)	115,06	114,17	111,01	113,44	115,51	114,26

Performance-Kennzahlen zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
-6,16 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
+9,18 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-15,13 %
3 Jahre
-30,82 %
5 Jahre
-44,23 %
10 Jahre
-66,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
-0,90 %

Performance im Jahr: 2024
+2,21 %
2023
+6,61 %
2022
-14,02 %
2021
+0,63 %
2020
+3,49 %
2019
+6,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
-4,96 %
4 Jahre
-1,33 %
5 Jahre
+1,13 %
10 Jahre
+6,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,65 %	+2,06 %	+5,62 %	-6,16 %	-0,20 %	+9,18 %
Relativer Return	+0,66 %	-1,38 %	-15,13 %	-30,82 %	-44,23 %	-66,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	-0,46 %	-1,36 %	-1,02 %	-0,97 %	-0,90 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,21 %	+6,61 %	-14,02 %	+0,63 %	+3,49 %	+6,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	+0,02 %	-0,31 %	-0,06 %	+0,05 %	+0,12 %
Excess Return	+1,63 %	+0,22 %	-4,96 %	-1,33 %	+1,13 %	+6,75 %

MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Fondsstrategie zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

Stammdaten zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu MCVM Fonds - Basisstrategie - R EUR ACC