Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
- WKN
- A1XDX3
- ISIN
- DE000A1XDX38
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 4,360 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 4,140 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 1,880 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PRVD 7X AR | 3,65 % |
| NGCE 1X B1 | 3,13 % |
| EGLXY 2019-7X DR | 2,61 % |
| ALBAC 4X CR | 2,61 % |
| CFOUR 9X A | 2,61 % |
| ADAGI IV-X DRR | 2,60 % |
| DRYD 2021-91X DR | 2,60 % |
| OCPE 2017-2X BR | 2,59 % |
| ICGE 2021-1X C | 2,21 % |
| ALBAC 6X D | 2,10 % |
| Summe: | 26,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,69 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 107,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:57:04 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 107,130 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 14:31:54 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 106,597 EUR gestern, 14:31:54 · unbekannt | 107,662 EUR gestern, 14:31:54 · unbekannt | 1,065 EUR 0,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 106,974 EUR +0,435 EUR · +0,41 % gestern, 08:44:15 · 0 Stk. | +0,435 EUR · +0,41 % | |||
KVG Echtzeit | – | 107,130 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 107,130 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,420 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,290 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,31 % | 2,01 % | 1,06 % | 3,00 % | 2,74 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -1,55 % | -1,55 % | -6,95 % | -11,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,08 | 107,08 | 109,12 | 109,12 | 109,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,49 | 104,51 | 104,51 | 90,86 | 90,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,80 | 106,09 | 106,74 | 101,79 | 101,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +1,09 % | +4,91 % | +26,15 % | +21,67 % | – |
| Relativer Return | +0,92 % | +4,49 % | +6,15 % | +28,83 % | +37,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,92 % | +1,47 % | +0,50 % | +0,71 % | +0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +8,60 % | +11,35 % | -5,73 % | +1,39 % | +4,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +5,05 % | +2,36 % | +1,61 % | +1,54 % | – |
| Excess Return | +1,66 % | +11,91 % | +23,26 % | +19,89 % | +22,73 % | – |