MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- WKN
- 622304
- ISIN
- LU0147989353
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 1,780 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 1,731 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 0,858 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H Fonds · WKN A1J6RZ · ISIN LU0629164780 | 8,19 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,15 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,01 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,96 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,61 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,38 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,36 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,31 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,16 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,10 % |
| Summe: | 25,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,27 % | Allianz | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
Fondsstrategie zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Stammdaten zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 126,430 EUR +0,820 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,820 EUR · +0,65 % | 126,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 126,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,16 % | 23,35 % | 14,65 % | 11,67 % | 11,31 % | 11,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -12,38 % | -16,80 % | -16,80 % | -17,54 % | -27,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,78 | 127,78 | 134,44 | 134,44 | 134,44 | 134,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,88 | 111,85 | 111,85 | 96,47 | 89,63 | 72,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,37 | 123,05 | 126,28 | 113,30 | 110,08 | 100,71 |
Performance-Kennzahlen zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45 % | +1,10 % | +4,25 % | +33,18 % | +46,70 % | +63,63 % |
| Relativer Return | +0,79 % | +0,10 % | -1,30 % | -12,23 % | -22,69 % | -39,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,79 % | +0,03 % | -0,11 % | -0,36 % | -0,43 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,38 % | +18,22 % | +15,75 % | -16,21 % | +20,11 % | -4,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,67 % | +0,75 % | +0,46 % | +0,73 % | +0,35 % |
| Excess Return | +1,08 % | +16,92 % | +29,44 % | +23,07 % | +48,20 % | +55,26 % |