Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- WKN
- 622304
- ISIN
- LU0147989353
• KVG
139,780 EUR
+0,500 EUR+0,36 %
Geld
139,780 EUR
Brief
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Fondsvolumen
435,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2025 Ausschüttend | 2,288 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 1,780 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 1,731 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H Fonds · WKN A1J6RZ · ISIN LU0629164780 | 7,96 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,74 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,59 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,38 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,22 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,00 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,54 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,36 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,29 % |
| Summe: | 26,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Stammdaten zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBERNHARD Jan,SCHROEDER Lars,LUBOJANSKI Martin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen435,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,24 % | 9,66 % | 13,92 % | 11,02 % | 11,14 % | 11,58 % |
| Maximaler Verlust | -3,53 % | -3,60 % | -16,80 % | -16,80 % | -17,54 % | -27,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,32 | 140,43 | 140,43 | 140,43 | 140,43 | 140,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,37 | 133,26 | 111,85 | 96,70 | 96,47 | 72,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,66 | 137,45 | 130,47 | 118,32 | 113,95 | 103,10 |
Performance-Kennzahlen zu MetallRente FONDS PORTFOLIO - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +6,66 % | +7,93 % | +43,78 % | +52,83 % | +91,29 % |
| Relativer Return | +0,70 % | +0,28 % | +1,98 % | -8,19 % | -20,41 % | -36,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | +0,09 % | +0,16 % | -0,24 % | -0,38 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,75 % | +18,22 % | +15,75 % | -16,21 % | +20,11 % | -4,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +1,12 % | +0,99 % | +0,61 % | +0,82 % | +0,53 % |
| Excess Return | +5,71 % | +28,65 % | +37,84 % | +31,72 % | +54,33 % | +85,24 % |