Aktienfonds • Aktien Deutschland

Metzler German Smaller Companies Sus.AR

WKN 975223

ISIN DE0009752238

Emittent Metzler Asset Management GmbH

WKN 975223

Emittent Metzler Asset Management GmbH

ISIN DE0009752238

heute, 10:02:02 •

168,733 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

168,086 EUR

(300 Stk.)

Brief

169,396 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

94,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu Metzler German Smaller Companies Sus.AR

Wertpapiername	Anteil
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125	3,43 %
Delivery Hero Aktie · WKN A2E4K4 · ISIN DE000A2E4K43	3,08 %
Puma Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603	2,94 %
Knorr Bremse AG Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006	2,73 %
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405	2,46 %
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	2,30 %
NORMA Group Aktie · WKN A1H8BV · ISIN DE000A1H8BV3	2,16 %
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904	2,15 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	2,07 %
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703	2,00 %
Summe:	25,32 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009752238 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	–
DE000A1C6919	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,14 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Metzler German Smaller Companies Sus.AR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler German Smaller Companies Sus.AR

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management') und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Metzler German Smaller Companies Sus.AR

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Marian Frisch, Philipp Struwe
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
94,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 1992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	168,070 EUR +0,290 EUR · +0,17 % heute, 09:30:35 · 0 Stk.	+0,290 EUR · +0,17 %	168,100 EUR heute, 10:05:24 · 315 Stk.	169,380 EUR heute, 10:05:24 · 315 Stk.	1,280 EUR 0,76 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	167,255 EUR -0,066 EUR · -0,04 % heute, 10:05:33 · unbekannt	-0,066 EUR · -0,04 %	167,255 EUR heute, 10:05:33 · 60 Stk.	169,147 EUR heute, 10:05:33 · 60 Stk.	1,892 EUR 1,12 %
Frankfurt verzögert	–	167,927 EUR +0,164 EUR · +0,10 % heute, 08:13:18 · 0 Stk.	+0,164 EUR · +0,10 %	168,638 EUR heute, 09:50:32 · 300 Stk.	169,952 EUR heute, 09:50:32 · 300 Stk.	1,314 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	169,420 EUR +3,230 EUR · +1,94 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,230 EUR · +1,94 %	169,420 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	177,890 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,470 EUR 4,76 %

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Risiko-Kennzahlen zu Metzler German Smaller Companies Sus.AR

Volatilität: 1 Monat
23,56 %
3 Monate
20,40 %
1 Jahr
25,31 %
3 Jahre
23,61 %
5 Jahre
22,92 %
10 Jahre
19,82 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,90 %
3 Monate
-10,05 %
1 Jahr
-35,00 %
3 Jahre
-50,32 %
5 Jahre
-50,32 %
10 Jahre
-50,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
181,37
3 Monate
183,69
1 Jahr
209,88
3 Jahre
274,63
5 Jahre
274,63
10 Jahre
274,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
165,23
3 Monate
157,31
1 Jahr
136,43
3 Jahre
136,43
5 Jahre
131,70
10 Jahre
129,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
175,25
3 Monate
173,56
1 Jahr
169,68
3 Jahre
207,78
5 Jahre
201,91
10 Jahre
187,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,56 %	20,40 %	25,31 %	23,61 %	22,92 %	19,82 %
Maximaler Verlust	-8,90 %	-10,05 %	-35,00 %	-50,32 %	-50,32 %	-50,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	50,00 %	50,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	181,37	183,69	209,88	274,63	274,63	274,63
Tiefstkurs (in EUR)	165,23	157,31	136,43	136,43	131,70	129,16
Durchschnittspreis (in EUR)	175,25	173,56	169,68	207,78	201,91	187,45

Performance-Kennzahlen zu Metzler German Smaller Companies Sus.AR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,25 %
3 Monate
+5,89 %
1 Jahr
-18,18 %
3 Jahre
+21,06 %
5 Jahre
-16,94 %
10 Jahre
+28,90 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,11 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-20,42 %
3 Jahre
-24,24 %
5 Jahre
-27,44 %
10 Jahre
-28,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,11 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,28 %

Performance im Jahr: 2023
+6,72 %
2022
-34,99 %
2021
+3,91 %
2020
+11,84 %
2019
+28,16 %
2018
-21,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,76 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-19,49 %
2 Jahre
-31,64 %
3 Jahre
+20,19 %
4 Jahre
-7,41 %
5 Jahre
-16,87 %
10 Jahre
+23,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,25 %	+5,89 %	-18,18 %	+21,06 %	-16,94 %	+28,90 %
Relativer Return	-4,11 %	-2,42 %	-20,42 %	-24,24 %	-27,44 %	-28,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,11 %	-0,81 %	-1,89 %	-0,77 %	-0,53 %	-0,28 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,72 %	-34,99 %	+3,91 %	+11,84 %	+28,16 %	-21,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-0,76 %	+0,27 %	-0,08 %	-0,16 %	+0,11 %
Excess Return	-19,49 %	-31,64 %	+20,19 %	-7,41 %	-16,87 %	+23,59 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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