Aktienfonds • Aktien Deutschland

Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN

KVG
164,080 EUR
-1,360 EUR-0,82 %
Geld
164,080 EUR
Brief
164,080 EUR
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Fondsvolumen
92,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,12 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.11.2019
Ausschüttend
0,490 EUR
22.11.2018
Ausschüttend
0,500 EUR
02.01.2018
Thesaurierend
0,285 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nemetschek
Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907
3,56 %
ATOSS Software
Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400
3,00 %
Kontron
Aktie · WKN A0X9EJ · ISIN AT0000A0E9W5
2,95 %
Deutz
Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006
2,91 %
Stabilus
Aktie · WKN STAB1L · ISIN DE000STAB1L8
2,77 %
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
2,70 %
Eckert & Ziegler
Aktie · WKN 565970 · ISIN DE0005659700
2,59 %
Kion Group
Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881
2,50 %
Bilfinger
Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006
2,45 %
Auto1
Aktie · WKN A2LQ88 · ISIN DE000A2LQ884
2,37 %
Summe:27,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philipp Struwe
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    92,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,18 %
3 Monate
15,95 %
1 Jahr
19,62 %
3 Jahre
19,13 %
5 Jahre
19,83 %
10 Jahre
20,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-17,88 %
3 Jahre
-23,25 %
5 Jahre
-50,29 %
10 Jahre
-50,29 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
167,12
3 Monate
167,12
1 Jahr
167,12
3 Jahre
167,12
5 Jahre
231,93
10 Jahre
231,93
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
152,60
3 Monate
133,53
1 Jahr
128,62
3 Jahre
115,30
5 Jahre
115,30
10 Jahre
108,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
159,34
3 Monate
154,62
1 Jahr
143,51
3 Jahre
142,40
5 Jahre
161,85
10 Jahre
157,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,18 %15,95 %19,62 %19,13 %19,83 %20,27 %
Maximaler Verlust-4,46 %-5,11 %-17,88 %-23,25 %-50,29 %-50,29 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %50,00 %48,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)167,12167,12167,12167,12231,93231,93
Tiefstkurs (in EUR)152,60133,53128,62115,30115,30108,64
Durchschnittspreis (in EUR)159,34154,62143,51142,40161,85157,22

Performance-Kennzahlen zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,58 %
3 Monate
+23,90 %
1 Jahr
+16,18 %
3 Jahre
+20,54 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
+12,42 %
Relativer Return
1 Monat
+3,02 %
3 Monate
+5,34 %
1 Jahr
-9,69 %
3 Jahre
-33,93 %
5 Jahre
-42,99 %
10 Jahre
-41,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,02 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-1,14 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,45 %
Performance im Jahr
2025
+23,33 %
2024
-8,97 %
2023
+9,64 %
2022
-34,53 %
2021
+4,18 %
2020
+13,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+12,96 %
2 Jahre
+8,19 %
3 Jahre
+18,87 %
4 Jahre
-20,68 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+3,59 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,58 %+23,90 %+16,18 %+20,54 %-0,79 %+12,42 %
Relativer Return+3,02 %+5,34 %-9,69 %-33,93 %-42,99 %-41,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,02 %+1,75 %-0,85 %-1,14 %-0,93 %-0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+23,33 %-8,97 %+9,64 %-34,53 %+4,18 %+13,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+0,22 %+0,31 %-0,28 %+0,01 %+0,02 %
Excess Return+12,96 %+8,19 %+18,87 %-20,68 %+0,71 %+3,59 %

Fondsprospekte zu Metzler German Smaller Companies - B EUR DIS