Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
RWS-ERTRAG - A EUR ACC
- WKN
- 976337
- ISIN
- DE0009763375
•
15,791 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
15,723 EUR
(3.200 Stk.)
Brief
16,037 EUR
(3.200 Stk.)
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Fondsvolumen
17,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 3,25 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 2,69 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,06 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,60 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2025(35) Anleihe · WKN A4D6VE · ISIN NO0013475558 | 1,57 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,38 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,32 % |
| NESTLE HLDGS 22/25 144A Anleihe · WKN A3K9CV · ISIN US641062BA11 | 1,27 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,26 % |
| Summe: | 17,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Stammdaten zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 15,880 EUR -0,010 EUR · -0,06 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,06 % | 15,723 EUR gestern, 22:00:02 · 3.200 Stk. | 16,037 EUR gestern, 22:00:02 · 3.200 Stk. | 0,314 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 15,702 EUR -0,031 EUR · -0,20 % gestern, 08:03:45 · 0 Stk. | -0,031 EUR · -0,20 % | |||
KVG Echtzeit | – | 15,880 EUR -0,010 EUR · -0,06 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,06 % | 15,880 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,360 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,480 EUR 2,93 % |
Hamburg Echtzeit | – | 15,790 EUR -0,030 EUR · -0,19 % gestern, 08:01:53 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,19 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 5,42 % | 6,27 % | 4,76 % | 4,61 % | 5,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,44 % | -9,48 % | -9,48 % | -12,69 % | -14,07 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,95 | 15,99 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,76 | 15,25 | 15,09 | 14,11 | 14,11 | 13,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,86 | 15,79 | 16,01 | 15,13 | 15,21 | 15,08 |
Performance-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +4,33 % | +0,06 % | +8,76 % | +7,44 % | +5,83 % |
| Relativer Return | -1,80 % | -7,61 % | -5,97 % | -24,84 % | -43,74 % | -60,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,80 % | -2,60 % | -0,51 % | -0,79 % | -0,95 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,67 % | +8,68 % | +4,28 % | -11,65 % | +6,61 % | -3,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,52 % | +0,59 % | +0,48 % | +0,22 % | +0,36 % | -0,04 % |
| Excess Return | -3,25 % | +6,29 % | +7,03 % | +4,22 % | +8,51 % | -2,35 % |