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Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

RWS-ERTRAG - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN
•
16,189 EUR
+0,070 EUR+0,43 %
Geld
16,109 EUR
(3.200 Stk.)
Brief
16,431 EUR
(3.100 Stk.)
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Fondsvolumen
17,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Targobank
Consorsbank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
3,27 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027
2,63 %
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80
2,09 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
1,59 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6VE · ISIN NO0013475558
1,58 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
1,50 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
1,41 %
Gold Fields (ADR)
Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060
1,38 %
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39
1,34 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,34 %
Summe:18,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE0009763375
(dieser Fonds)		EURThesaurierend3,00 %1,69 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Stammdaten zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC

  • KVG
    Metzler Asset Management GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DJE Kapital AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    17,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / 50,00 EUR

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–16,270 EUR
+0,070 EUR ·
+0,43 %
gestern, 22:00:02  · unbekannt
+0,070 EUR ·
+0,43 %		16,109 EUR
gestern, 22:00:02  · 3.200 Stk.
16,431 EUR
gestern, 22:00:02  · 3.200 Stk.
0,322 EUR
1,96 %
Frankfurt
verzögert
–16,008 EUR
-0,052 EUR ·
-0,32 %
gestern, 08:05:59  · 0 Stk.
-0,052 EUR ·
-0,32 %
KVG
Echtzeit
–16,270 EUR
+0,070 EUR ·
+0,43 %
10.09.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,070 EUR ·
+0,43 %		16,270 EUR
10.09.2025, 08:00:00  · unbekannt
16,760 EUR
10.09.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,490 EUR
2,92 %
Quotrix
Echtzeit
–16,223 EUR
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+0,17 %
gestern, 07:27:05  · 0 Stk.
+0,028 EUR ·
+0,17 %		16,169 EUR
gestern, 20:00:02  · 4.948 Stk.
16,371 EUR
gestern, 20:00:02  · 4.887 Stk.
0,202 EUR
1,23 %
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,55 %
3 Monate
4,31 %
1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
4,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
-9,48 %
5 Jahre
-12,69 %
10 Jahre
-14,07 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,27
3 Monate
16,27
1 Jahr
16,67
3 Jahre
16,67
5 Jahre
16,67
10 Jahre
16,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,00
3 Monate
15,76
1 Jahr
15,09
3 Jahre
14,11
5 Jahre
14,11
10 Jahre
13,80
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,11
3 Monate
15,99
1 Jahr
16,05
3 Jahre
15,19
5 Jahre
15,25
10 Jahre
15,09
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,55 %4,31 %6,14 %4,77 %4,64 %4,91 %
Maximaler Verlust-0,86 %-1,44 %-9,48 %-9,48 %-12,69 %-14,07 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %61,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)16,2716,2716,6716,6716,6716,67
Tiefstkurs (in EUR)16,0015,7615,0914,1114,1113,80
Durchschnittspreis (in EUR)16,1115,9916,0515,1915,2515,09

Performance-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+2,40 %
3 Jahre
+9,53 %
5 Jahre
+9,46 %
10 Jahre
+10,14 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-9,69 %
3 Jahre
-22,73 %
5 Jahre
-44,73 %
10 Jahre
-64,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
-0,85 %
Performance im Jahr
2025
+0,25 %
2024
+8,68 %
2023
+4,28 %
2022
-11,65 %
2021
+6,61 %
2020
-3,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+7,68 %
3 Jahre
+6,13 %
4 Jahre
+5,72 %
5 Jahre
+11,58 %
10 Jahre
+4,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,25 %+1,44 %+2,40 %+9,53 %+9,46 %+10,14 %
Relativer Return-0,02 %-3,04 %-9,69 %-22,73 %-44,73 %-64,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %-1,02 %-0,85 %-0,71 %-0,98 %-0,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,25 %+8,68 %+4,28 %-11,65 %+6,61 %-3,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,71 %+0,41 %+0,30 %+0,48 %+0,08 %
Excess Return+0,06 %+7,68 %+6,13 %+5,72 %+11,58 %+4,01 %

Fondsprospekte zu RWS-ERTRAG - A EUR ACC