Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MFC Opportunities - EUR DIS

WKN: A0QYW7
A0QYW7

ISIN: AT0000A09HQ7
AT0000A09HQ7

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0QYW7
A0QYW7

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09HQ7
AT0000A09HQ7

heute, 08:00:00 • KVG

126,710 EUR

-0,960 EUR-0,75 %

Geld

126,710 EUR

Brief

134,320 EUR

Fondsvolumen

13,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

4,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,07 %
Laufende Kosten	4,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2024 Ausschüttend	3,000 EUR
16.01.2023 Ausschüttend	3,000 EUR
17.01.2022 Ausschüttend	3,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFC Opportunities - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MFC Opportunities - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A09HQ7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	4,63 %	nein	–
AT0000A09HR5	EUR	Thesaurierend	6,00 %	4,63 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFC Opportunities - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFC Opportunities - EUR DIS

Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Die Anlagerendite (Ertrag) des Master-Fonds wird jener des Feeder-Fonds sehr ähnlich sein. Für den MFC Opportunities ('Investmentfonds', 'Fonds') werden dauerhaft mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des 'MFC Opportunities One' ('Master-Fonds') erworben. Dieser Master-Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei investiert der Master-Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa, wobei mehr als 50% des Fondsvermögens in börsennotierte Aktien und/oder Aktienfonds veranlagt werden. Der MFC Opportunities bildet - abzüglich seiner Kosten/Gebühren und aufgrund der vorliegenden Master-Feeder-Struktur - die Wertentwicklung des Master-Fonds 'MFC Opportunities One' ab. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden.

Stammdaten zu MFC Opportunities - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
MFC Mikulik Finance Consulting GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
13,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Mai 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,710 EUR -0,960 EUR · -0,75 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,960 EUR · -0,75 %	126,710 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	134,320 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	7,610 EUR 5,67 %

Risiko-Kennzahlen zu MFC Opportunities - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,70 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
17,75 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-5,21 %
1 Jahr
-14,55 %
3 Jahre
-36,08 %
5 Jahre
-36,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,21
3 Monate
129,10
1 Jahr
137,98
3 Jahre
174,63
5 Jahre
174,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,14
3 Monate
122,38
1 Jahr
114,82
3 Jahre
109,67
5 Jahre
99,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,13
3 Monate
125,71
1 Jahr
128,14
3 Jahre
141,78
5 Jahre
140,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,70 %	10,73 %	14,50 %	18,07 %	17,75 %	–
Maximaler Verlust	-2,07 %	-5,21 %	-14,55 %	-36,08 %	-36,08 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	127,21	129,10	137,98	174,63	174,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,14	122,38	114,82	109,67	99,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,13	125,71	128,14	141,78	140,79	–

Performance-Kennzahlen zu MFC Opportunities - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
-14,07 %
5 Jahre
-2,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
-6,90 %
1 Jahr
-21,27 %
3 Jahre
-36,31 %
5 Jahre
-45,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,90 %
2023
+9,91 %
2022
-24,43 %
2021
+20,05 %
2020
+0,13 %
2019
+18,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,50 %
2 Jahre
-10,31 %
3 Jahre
-12,63 %
4 Jahre
+16,58 %
5 Jahre
-1,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	-1,07 %	-2,63 %	-14,07 %	-2,58 %	–
Relativer Return	+1,79 %	-6,90 %	-21,27 %	-36,31 %	-45,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,79 %	-2,36 %	-1,97 %	-1,25 %	-1,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,90 %	+9,91 %	-24,43 %	+20,05 %	+0,13 %	+18,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	-0,27 %	-0,25 %	+0,24 %	-0,01 %	–
Excess Return	-6,50 %	-10,31 %	-12,63 %	+16,58 %	-1,08 %	–