MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
- WKN
- A2JE3S
- ISIN
- IE00B1KQVY57
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
Fondsstrategie zu MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth. The Sub-Fund pursues a passively managed (index-tracking) EUR-denominated debt strategy. The Sub-Fund seeks to replicate the risk and return profile of the Benchmark using a stratified sampling approach. As a result, the Sub-Fund typically holds a subset of securities that collectively match the risk and return profile of the Benchmark. It may also occasionally hold securities not included in the Benchmark. To implement this strategy, the Investment Manager appoints one or more Sub-Investment Managers selected for their expertise, based on an assessment of various criteria, such as quality of the investment process, risk management, costs and fees, stewardship, organisational robustness and the strength of the management team.
Stammdaten zu MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 130,530 EUR +0,170 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,13 % | 130,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 130,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 2,94 % | 3,71 % | 5,81 % | 5,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -1,07 % | -3,20 % | -10,51 % | -20,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,76 | 130,76 | 131,21 | 131,83 | 149,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,35 | 127,73 | 124,44 | 117,98 | 117,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,20 | 129,54 | 128,73 | 124,78 | 132,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu MGI Passive Euro Bond Fund - M7 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +2,04 % | +4,01 % | +5,64 % | -10,08 % | – |
| Relativer Return | +1,09 % | +4,67 % | +4,52 % | +6,64 % | +1,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,09 % | +1,53 % | +0,37 % | +0,18 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | +2,07 % | +6,84 % | -17,54 % | -3,33 % | +3,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,37 % | +0,07 % | -0,33 % | -0,34 % | – |
| Excess Return | +0,70 % | +3,40 % | +1,30 % | -7,09 % | -8,58 % | – |