Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Er kann zudem in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von 2 Jahren oder weniger investieren, vorausgesetzt die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt 397 Tage oder weniger. Hierfür werden durch eine Swap-Vereinbarung abgesicherte variabel und fest verzinsliche Geldmarktinstrumente auf den Geldmarktsatz oder den Index-Zinssatz zurückgesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,060 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |