MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
- WKN
- A14WY2
- ISIN
- IE00B1KQVZ64
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
Fondsstrategie zu MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in auf den Euro lautende Barmittel in Einklang mit dem Erhalt von Kapital und der Vorhaltung von Liquidität zu investieren. Der Teilfonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Geldmarktpapieren, darunter kurzfristige Commercial Paper, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgegebene oder garantierte Wertpapiere.
Stammdaten zu MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd
- Fondsvolumen1,44 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,15 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,04 % | -1,93 % | -5,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 58,33 % | 29,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,03 | 108,03 | 108,03 | 108,03 | 108,03 | 108,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,87 | 107,56 | 105,46 | 99,77 | 99,77 | 99,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,95 | 107,79 | 106,91 | 103,67 | 102,52 | 103,14 |
Performance-Kennzahlen zu MGI Euro Cash Fund - M7 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,44 % | +2,44 % | +8,24 % | +6,19 % | +2,47 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,05 % | -0,46 % | -0,91 % | -1,58 % | -3,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +3,49 % | +2,91 % | -0,52 % | -0,94 % | -0,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,25 % | +4,80 % | +9,90 % | +15,20 % | +9,09 % | -2,93 % |
| Excess Return | -0,23 % | +1,31 % | +4,36 % | +10,18 % | +7,69 % | -4,58 % |