Aktienfonds • Aktien Schweiz
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
- WKN
- A2ALRH
- ISIN
- LU1425341424
•
191,927 EUR
+0,316 EUR+0,17 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
333,91 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.07.2025 Ausschüttend | 1,580 CHF |
23.01.2025 Ausschüttend | 0,720 CHF |
23.01.2024 Ausschüttend | 0,860 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Galderma Group AG | 7,30 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6,10 % |
| SGS SA | 5,60 % |
| Straumann Holding AG | 5,20 % |
| Cembra Money Bank AG | 4,90 % |
| Sandoz Group AG | 4,50 % |
| Schindler Holding AG | 3,60 % |
| Julius Baer Group Ltd | 3,40 % |
| Temenos AG | 3,10 % |
| Schindler Holding AG. | 3,00 % |
| Summe: | 46,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1 % der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist SPI Small & Mid Caps / SPI EXTRA und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken.
Stammdaten zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniele Scilingo, Thomas Jäger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstellePictet & Cie (Europe) SA
- Fondsvolumen333,91 Mio. CHF356,81 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,43 % | 10,42 % | 15,89 % | 14,14 % | 15,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,82 % | -4,02 % | -16,94 % | -16,94 % | -35,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,00 | 180,00 | 182,60 | 182,60 | 209,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,42 | 170,82 | 146,54 | 145,52 | 134,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,47 | 176,07 | 172,70 | 167,40 | 172,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +0,85 % | +11,42 % | +26,05 % | +28,67 % | – |
| Relativer Return | -0,69 % | -3,64 % | -1,58 % | -5,54 % | -19,83 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -1,23 % | -0,13 % | -0,16 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,80 % | -2,34 % | +16,42 % | -23,04 % | +24,94 % | +10,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,33 % | +0,29 % | -0,06 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +9,84 % | +9,63 % | +13,42 % | -3,89 % | +12,83 % | – |