Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.01.2024 Ausschüttend | 0,860 CHF |
22.07.2022 Ausschüttend | 1,200 CHF |
22.07.2021 Ausschüttend | 0,720 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7,40 % |
Straumann Holding AG | 7,20 % |
Schindler Holding AG | 7,10 % |
Cembra Money Bank AG | 5,90 % |
Temenos AG | 4,70 % |
VAT Group AG | 4,60 % |
Baloise Holding AG | 4,20 % |
Julius Baer Group Ltd | 4,10 % |
Tecan Group AG | 3,50 % |
Swissquote Group Holding SA | 3,00 % |
Summe: | 51,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1% der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,780 CHF +0,820 CHF · +0,50 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 169,709 EUR +0,427 EUR · +0,25 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |