Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

WKN: A1JHAD
A1JHAD

ISIN: LU0636979667
LU0636979667

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) SA

WKN: A1JHAD
A1JHAD

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0636979667
LU0636979667

06.05.2024, 08:00:00 •

625,644 EUR

+1,571 EUR+0,25 %

Geld

625,644 EUR

Brief

625,644 EUR

Fondsvolumen

358,20 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	7,40 %
Straumann Holding AG	7,20 %
Schindler Holding AG	7,10 %
Cembra Money Bank AG	5,90 %
Temenos AG	4,70 %
VAT Group AG	4,60 %
Baloise Holding AG	4,20 %
Julius Baer Group Ltd	4,10 %
Tecan Group AG	3,50 %
Swissquote Group Holding SA	3,00 %
Summe:	51,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0636979667 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0636969866	CHF	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	–
LU1425341697	CHF	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU1425341770	CHF	Ausschüttend	–	1,05 %	nein	–
LU1084154795	GBP	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU1425341424	CHF	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1115429026	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1708484974	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1% der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.

Stammdaten zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

KVG
Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Schibli
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) SA

Fondsvolumen
358,20 Mio. CHF366,91 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
19. August 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	611,160 CHF +3,020 CHF · +0,50 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,020 CHF · +0,50 %	611,160 CHF 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	611,160 CHF 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	625,644 EUR +1,571 EUR · +0,25 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,571 EUR · +0,25 %	625,644 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	625,644 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,98 %
3 Monate
10,11 %
1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
16,74 %
5 Jahre
17,82 %
10 Jahre
16,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-4,23 %
1 Jahr
-16,37 %
3 Jahre
-35,15 %
5 Jahre
-35,15 %
10 Jahre
-35,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
621,15
3 Monate
629,28
1 Jahr
638,05
3 Jahre
762,10
5 Jahre
762,10
10 Jahre
762,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
602,67
3 Monate
602,67
1 Jahr
533,60
3 Jahre
494,26
5 Jahre
397,45
10 Jahre
274,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
611,84
3 Monate
614,47
1 Jahr
601,57
3 Jahre
631,25
5 Jahre
602,37
10 Jahre
510,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,98 %	10,11 %	12,59 %	16,74 %	17,82 %	16,38 %
Maximaler Verlust	-2,98 %	-4,23 %	-16,37 %	-35,15 %	-35,15 %	-35,15 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	621,15	629,28	638,05	762,10	762,10	762,10
Tiefstkurs (in EUR)	602,67	602,67	533,60	494,26	397,45	274,21
Durchschnittspreis (in EUR)	611,84	614,47	601,57	631,25	602,37	510,62

Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
+35,53 %
10 Jahre
+140,06 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-4,19 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
-10,88 %
5 Jahre
-11,83 %
10 Jahre
-9,36 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
-3,24 %
2023
+16,42 %
2022
-23,03 %
2021
+24,94 %
2020
+10,55 %
2019
+33,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,70 %
2 Jahre
-3,85 %
3 Jahre
-10,69 %
4 Jahre
+26,96 %
5 Jahre
+17,50 %
10 Jahre
+89,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,61 %	-3,16 %	-3,47 %	-0,82 %	+35,53 %	+140,06 %
Relativer Return	-1,54 %	-4,19 %	-5,56 %	-10,88 %	-11,83 %	-9,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,54 %	-1,42 %	-0,48 %	-0,32 %	-0,21 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,24 %	+16,42 %	-23,03 %	+24,94 %	+10,55 %	+33,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,61 %	-0,12 %	-0,22 %	+0,38 %	+0,19 %	+0,40 %
Excess Return	-7,70 %	-3,85 %	-10,69 %	+26,96 %	+17,50 %	+89,55 %

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Fondsstrategie zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Stammdaten zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I CHF ACC