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Mistral Value Fund - P USD ACC

WKN A0NEUF

ISIN LI0025109658

Emittent IFM Independent Fund Management AG

WKN A0NEUF

Emittent IFM Independent Fund Management AG

ISIN LI0025109658

21.09.2023, 08:00:00 •

1.535,903 EUR

-34,229 EUR-2,18 %

Geld

1.535,903 EUR

Brief

1.581,980 EUR

Fondsvolumen

53,00 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,89 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,79 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,49 %
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292	3,21 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,99 %
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055	2,98 %
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033	2,80 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,76 %
D.R. Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097	2,75 %
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092	2,74 %
Summe:	31,40 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0025109658 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,40 %	nein	–
LI0126123459	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.

Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Osiris Asset Management AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
53,00 Mio. CHF55,06 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Februar 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.637,350 USD -35,030 USD · -2,09 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-35,030 USD · -2,09 %	1.637,350 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.686,470 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	49,120 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	1.535,903 EUR -34,229 EUR · -2,18 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-34,229 EUR · -2,18 %	1.535,903 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.581,980 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	46,077 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,62 %
3 Monate
13,09 %
1 Jahr
17,46 %
3 Jahre
17,41 %
5 Jahre
18,11 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-7,77 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-33,65 %
5 Jahre
-33,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.716,73
3 Monate
1.803,95
1 Jahr
1.803,95
3 Jahre
1.975,00
5 Jahre
1.975,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.663,71
3 Monate
1.663,71
1 Jahr
1.310,38
3 Jahre
1.310,38
5 Jahre
1.102,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.685,33
3 Monate
1.724,79
1 Jahr
1.594,29
3 Jahre
1.675,09
5 Jahre
1.578,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,62 %	13,09 %	17,46 %	17,41 %	18,11 %	–
Maximaler Verlust	-2,74 %	-7,77 %	-7,77 %	-33,65 %	-33,65 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.716,73	1.803,95	1.803,95	1.975,00	1.975,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.663,71	1.663,71	1.310,38	1.310,38	1.102,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.685,33	1.724,79	1.594,29	1.675,09	1.578,26	–

Performance-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,33 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+12,22 %
3 Jahre
+23,84 %
5 Jahre
+19,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
+2,03 %
3 Jahre
-16,83 %
5 Jahre
-27,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+13,56 %
2022
-19,34 %
2021
+24,45 %
2020
-0,77 %
2019
+22,27 %
2018
-12,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,56 %
2 Jahre
-9,16 %
3 Jahre
+12,85 %
4 Jahre
+15,85 %
5 Jahre
+9,34 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,33 %	-0,23 %	+12,22 %	+23,84 %	+19,23 %	–
Relativer Return	-0,78 %	-3,01 %	+2,03 %	-16,83 %	-27,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,78 %	-1,01 %	+0,17 %	-0,51 %	-0,54 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+13,56 %	-19,34 %	+24,45 %	-0,77 %	+22,27 %	-12,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	-0,25 %	+0,24 %	+0,20 %	+0,10 %	–
Excess Return	+17,56 %	-9,16 %	+12,85 %	+15,85 %	+9,34 %	–