Mistral Value Fund - P USD ACC
- WKN
- A0NEUF
- ISIN
- LI0025109658
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 5,31 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,01 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,81 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,69 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,65 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,41 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,28 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,01 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,94 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,83 % |
| Summe: | 35,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC
Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC
Das Anlageziel des Mistral Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der OGAW investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Analyse des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Branchenschlüssel investiert. Die branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.
Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOsiris Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen71,34 Mio. CHF75,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,59 % | 11,85 % | 16,87 % | 16,30 % | 16,61 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -5,11 % | -19,23 % | -19,23 % | -33,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.141,84 | 2.181,46 | 2.181,46 | 2.181,46 | 2.181,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.092,75 | 2.042,71 | 1.684,82 | 1.310,38 | 1.310,38 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.115,40 | 2.116,31 | 2.016,88 | 1.825,64 | 1.781,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | -1,03 % | +3,16 % | +23,42 % | +43,06 % | – |
| Relativer Return | -1,18 % | -4,67 % | -9,13 % | -12,96 % | -26,89 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,18 % | -1,58 % | -0,79 % | -0,38 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,67 % | +11,59 % | +22,91 % | -19,33 % | +24,45 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,67 % | +0,73 % | +0,19 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | +7,26 % | +22,02 % | +41,13 % | +13,90 % | +43,45 % | – |