Mistral Value Fund - P USD ACC
- WKN
- A0NEUF
- ISIN
- LI0025109658
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 4,73 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,71 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,43 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,41 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 3,26 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,23 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,19 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,19 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,10 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,91 % |
| Summe: | 34,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC
Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz, d.h. es wird versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Auswahl des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.049,530 USD -1,410 USD · -0,07 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,410 USD · -0,07 % | 2.049,530 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.111,020 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 61,490 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 1.785,678 EUR -0,591 EUR · -0,03 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,591 EUR · -0,03 % | 1.785,678 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.839,252 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 53,574 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,66 % | 25,70 % | 17,51 % | 16,86 % | 16,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -14,74 % | -19,23 % | -19,23 % | -33,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.089,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.002,05 | 1.684,82 | 1.684,82 | 1.310,38 | 1.310,38 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.050,27 | 1.946,02 | 1.984,08 | 1.776,10 | 1.751,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,43 % | +0,16 % | -3,06 % | +35,56 % | +42,47 % | – |
| Relativer Return | -0,48 % | -1,70 % | -8,10 % | -9,00 % | -24,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | -0,57 % | -0,70 % | -0,26 % | -0,48 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,85 % | +11,59 % | +22,91 % | -19,34 % | +24,45 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,38 % | +0,76 % | +0,21 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +0,40 % | +12,60 % | +44,46 % | +14,75 % | +47,40 % | – |