Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Mistral Value Fund - P USD ACC

WKN: A0NEUF
A0NEUF

ISIN: LI0025109658
LI0025109658

KVG: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A0NEUF
A0NEUF

KVG: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658
LI0025109658

04.10.2024, 08:00:00 •

1.839,091 EUR

+24,158 EUR+1,33 %

Geld

1.839,091 EUR

Brief

1.894,267 EUR

Fondsvolumen

63,25 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097	4,53 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,93 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,66 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,44 %
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045	3,34 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	3,06 %
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849	2,89 %
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292	2,88 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,83 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,70 %
Summe:	33,26 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0025109658 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,37 %	nein	–
LI0126123459	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,37 %	nein	–
LI0126123475	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.

Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Osiris Asset Management AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
63,25 Mio. CHF67,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Februar 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.018,200 USD +15,350 USD · +0,77 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+15,350 USD · +0,77 %	2.018,200 USD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.078,750 USD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	60,550 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	1.839,091 EUR +24,158 EUR · +1,33 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+24,158 EUR · +1,33 %	1.839,091 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.894,267 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	55,176 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,10 %
3 Monate
15,72 %
1 Jahr
13,53 %
3 Jahre
17,45 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-7,85 %
1 Jahr
-7,85 %
3 Jahre
-33,65 %
5 Jahre
-33,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.042,48
3 Monate
2.042,48
1 Jahr
2.042,48
3 Jahre
2.042,48
5 Jahre
2.042,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.928,69
3 Monate
1.879,56
1 Jahr
1.566,59
3 Jahre
1.310,38
5 Jahre
1.102,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.988,63
3 Monate
1.984,49
1 Jahr
1.899,64
3 Jahre
1.724,26
5 Jahre
1.673,92
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,10 %	15,72 %	13,53 %	17,45 %	18,10 %	–
Maximaler Verlust	-3,08 %	-7,85 %	-7,85 %	-33,65 %	-33,65 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	61,11 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	2.042,48	2.042,48	2.042,48	2.042,48	2.042,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.928,69	1.879,56	1.566,59	1.310,38	1.102,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.988,63	1.984,49	1.899,64	1.724,26	1.673,92	–

Performance-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
+19,97 %
3 Jahre
+14,64 %
5 Jahre
+40,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-5,53 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
-26,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,79 %
2023
+22,91 %
2022
-19,34 %
2021
+24,45 %
2020
-0,77 %
2019
+22,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+1,50 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,25 %
2 Jahre
+51,33 %
3 Jahre
+10,56 %
4 Jahre
+35,87 %
5 Jahre
+42,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	-0,98 %	+19,97 %	+14,64 %	+40,39 %	–
Relativer Return	-1,73 %	-2,28 %	-5,53 %	-16,45 %	-26,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,73 %	-0,77 %	-0,47 %	-0,50 %	-0,50 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,79 %	+22,91 %	-19,34 %	+24,45 %	-0,77 %	+22,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+1,50 %	+0,20 %	+0,49 %	+0,41 %	–
Excess Return	+22,25 %	+51,33 %	+10,56 %	+35,87 %	+42,68 %	–

Mistral Value Fund - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Weitere Kurse

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