Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

MMT - Global Value - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
10,170 EUR
-0,080 EUR-0,78 %
Geld
10,170 EUR
Brief
10,680 EUR
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Fondsvolumen
45,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,43 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MMT - Global Value - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Exor
Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018
5,33 %
Paypal
Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038
3,96 %
Lanxess
Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405
3,74 %
CONSTELLATION SOFTWARE
Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006
3,38 %
Airbus Group (EADS)
Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190
3,06 %
adidas
Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0
3,02 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
2,92 %
Universal Music Group
Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2
2,92 %
MOHAWK INDUSTRIES
Aktie · WKN 885067 · ISIN US6081901042
2,82 %
CK Hutchison
Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051
2,69 %
Summe:33,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MMT - Global Value - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MMT - Global Value - R EUR ACC

Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten

Stammdaten zu MMT - Global Value - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MFI Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    45,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MMT - Global Value - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
13,31 %
3 Monate
14,31 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,06 %
3 Monate
-9,30 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,60
3 Monate
10,65
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,06
3 Monate
9,66
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,31
3 Monate
10,24
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,31 %14,31 %
Maximaler Verlust-4,06 %-9,30 %
Positive Monate100,00 %33,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,6010,65
Tiefstkurs (in EUR)10,069,66
Durchschnittspreis (in EUR)10,3110,24

Performance-Kennzahlen zu MMT - Global Value - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,09 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,15 %
3 Monate
-8,77 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,15 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-0,59 %
2025
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,09 %-2,40 %
Relativer Return-4,15 %-8,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,15 %-3,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return