Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

MMT - Global Value - M EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

• KVG
98,780 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
98,780 EUR
Brief
103,720 EUR
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Fondsvolumen
47,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten2,08 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu MMT - Global Value - M EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Exor
Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018
5,81 %
Charter Communications
Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084
3,69 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
3,51 %
Universal Music Group
Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2
3,40 %
BMW
Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003
3,37 %
PROSUS
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
3,24 %
Nike
Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031
2,92 %
Porsche Automobil Holding
Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038
2,86 %
Adobe
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
2,75 %
Constellation Software
Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006
2,74 %
Summe:34,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MMT - Global Value - M EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MMT - Global Value - M EUR DIS

Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten

Stammdaten zu MMT - Global Value - M EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MFI Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    47,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MMT - Global Value - M EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,46 %
3 Monate
13,95 %
1 Jahr
13,68 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
15,86 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,73 %
3 Monate
-8,46 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
-17,99 %
5 Jahre
-17,99 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,59
3 Monate
103,65
1 Jahr
103,65
3 Jahre
103,65
5 Jahre
103,65
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,88
3 Monate
94,88
1 Jahr
89,09
3 Jahre
68,90
5 Jahre
62,03
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,10
3 Monate
99,88
1 Jahr
96,46
3 Jahre
87,34
5 Jahre
80,32
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,46 %13,95 %13,68 %14,15 %15,86 %–
Maximaler Verlust-4,73 %-8,46 %-9,48 %-17,99 %-17,99 %–
Positive Monate–33,33 %58,33 %61,11 %56,67 %–
Höchstkurs (in EUR)99,59103,65103,65103,65103,65–
Tiefstkurs (in EUR)94,8894,8889,0968,9062,03–
Durchschnittspreis (in EUR)97,1099,8896,4687,3480,32–

Performance-Kennzahlen zu MMT - Global Value - M EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
+7,49 %
3 Jahre
+38,12 %
5 Jahre
+44,12 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-4,05 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-11,00 %
3 Jahre
-18,13 %
5 Jahre
-19,04 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,05 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+4,34 %
2025
+11,89 %
2024
+10,60 %
2023
+15,14 %
2022
-1,98 %
2021
+29,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39
2 Jahre
+0,43
3 Jahre
+0,59
4 Jahre
+0,84
5 Jahre
+0,50
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+5,39 %
2 Jahre
+13,63 %
3 Jahre
+28,77 %
4 Jahre
+56,79 %
5 Jahre
+46,18 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,62 %-1,37 %+7,49 %+38,12 %+44,12 %–
Relativer Return-4,05 %-3,57 %-11,00 %-18,13 %-19,04 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,05 %-1,20 %-0,97 %-0,55 %-0,35 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,34 %+11,89 %+10,60 %+15,14 %-1,98 %+29,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39+0,43+0,59+0,84+0,50–
Excess Return+5,39 %+13,63 %+28,77 %+56,79 %+46,18 %–