Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MMT - Global Value - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
111,910 EUR
-1,710 EUR-1,51 %
Geld
111,910 EUR
Brief
117,510 EUR
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Fondsvolumen
49,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2011
Ausschüttend
0,320 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MMT - Global Value - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Exor
Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018
5,64 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
4,45 %
Charter Communications
Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084
3,50 %
BMW
Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003
3,29 %
Universal Music Group
Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2
3,13 %
Adobe
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
3,05 %
Lanxess
Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405
3,04 %
Constellation Software
Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006
3,03 %
PROSUS
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
2,99 %
Porsche Automobil Holding
Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038
2,96 %
Summe:35,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten

Stammdaten zu MMT - Global Value - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MFI Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    49,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,75 %
3 Monate
14,27 %
1 Jahr
13,62 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
18,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
-17,97 %
5 Jahre
-17,97 %
10 Jahre
-53,73 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,22
3 Monate
116,22
1 Jahr
116,22
3 Jahre
116,22
5 Jahre
116,22
10 Jahre
116,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,31
3 Monate
106,40
1 Jahr
100,74
3 Jahre
77,25
5 Jahre
68,82
10 Jahre
36,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,63
3 Monate
111,53
1 Jahr
108,10
3 Jahre
97,15
5 Jahre
89,21
10 Jahre
77,44
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,75 %14,27 %13,62 %14,15 %16,05 %18,74 %
Maximaler Verlust-3,36 %-3,36 %-9,48 %-17,97 %-17,97 %-53,73 %
Positive Monate66,67 %58,33 %61,11 %56,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)116,22116,22116,22116,22116,22116,22
Tiefstkurs (in EUR)112,31106,40100,7477,2568,8236,53
Durchschnittspreis (in EUR)114,63111,53108,1097,1589,2177,44

Performance-Kennzahlen zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,71 %
3 Monate
+5,85 %
1 Jahr
+7,04 %
3 Jahre
+36,71 %
5 Jahre
+56,83 %
10 Jahre
+69,46 %
Relativer Return
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+2,04 %
1 Jahr
-10,71 %
3 Jahre
-15,85 %
5 Jahre
-11,36 %
10 Jahre
-49,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2026
+6,21 %
2025
+12,67 %
2024
+10,65 %
2023
+14,89 %
2022
+0,55 %
2021
+29,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51
2 Jahre
+0,71
3 Jahre
+0,61
4 Jahre
+0,77
5 Jahre
+0,61
10 Jahre
+0,30
Excess Return
1 Jahr
+6,88 %
2 Jahre
+23,24 %
3 Jahre
+29,86 %
4 Jahre
+54,50 %
5 Jahre
+58,64 %
10 Jahre
+72,78 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,71 %+5,85 %+7,04 %+36,71 %+56,83 %+69,46 %
Relativer Return+0,37 %+2,04 %-10,71 %-15,85 %-11,36 %-49,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,37 %+0,68 %-0,94 %-0,48 %-0,20 %-0,57 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,21 %+12,67 %+10,65 %+14,89 %+0,55 %+29,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,51+0,71+0,61+0,77+0,61+0,30
Excess Return+6,88 %+23,24 %+29,86 %+54,50 %+58,64 %+72,78 %