Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MMT - Global Value - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
105,650 EUR
-0,200 EUR-0,19 %
Geld
105,650 EUR
Brief
110,930 EUR
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Fondsvolumen
40,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,56 %
Laufende Kosten2,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2011
Ausschüttend
0,320 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
flatex

Top Holdings zu MMT - Global Value - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Exor
Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018
3,76 %
CK Hutchison
Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051
3,74 %
Mohawk Industries
Aktie · WKN 885067 · ISIN US6081901042
3,20 %
CK Asset Holdings
Aktie · WKN A2GSU2 · ISIN KYG2177B1014
3,16 %
Nike
Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031
3,14 %
SLB (Schlumberger)
Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086
3,11 %
Bayer
Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017
2,58 %
Porsche Automobil Holding
Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038
2,41 %
Samsung
Aktie · WKN 881823 · ISIN US7960502018
2,38 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
2,29 %
Summe:29,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten.. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Maximal 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu MMT - Global Value - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MFI Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    40,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,95 %
3 Monate
12,67 %
1 Jahr
16,35 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
17,00 %
10 Jahre
19,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-4,80 %
1 Jahr
-17,97 %
3 Jahre
-17,97 %
5 Jahre
-17,97 %
10 Jahre
-53,73 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,36
3 Monate
107,36
1 Jahr
107,36
3 Jahre
107,36
5 Jahre
107,36
10 Jahre
107,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,32
3 Monate
96,74
1 Jahr
84,37
3 Jahre
68,82
5 Jahre
45,31
10 Jahre
36,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,01
3 Monate
102,81
1 Jahr
97,56
3 Jahre
87,57
5 Jahre
80,57
10 Jahre
72,98
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,95 %12,67 %16,35 %15,43 %17,00 %19,38 %
Maximaler Verlust-1,69 %-4,80 %-17,97 %-17,97 %-17,97 %-53,73 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %61,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)107,36107,36107,36107,36107,36107,36
Tiefstkurs (in EUR)104,3296,7484,3768,8245,3136,53
Durchschnittspreis (in EUR)106,01102,8197,5687,5780,5772,98

Performance-Kennzahlen zu MMT - Global Value - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+7,76 %
1 Jahr
+18,79 %
3 Jahre
+39,03 %
5 Jahre
+114,47 %
10 Jahre
+60,32 %
Relativer Return
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
+10,01 %
10 Jahre
-47,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2025
+11,27 %
2024
+10,65 %
2023
+14,89 %
2022
+0,55 %
2021
+29,86 %
2020
-12,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+16,38 %
2 Jahre
+19,73 %
3 Jahre
+34,79 %
4 Jahre
+49,05 %
5 Jahre
+118,54 %
10 Jahre
+55,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,27 %+7,76 %+18,79 %+39,03 %+114,47 %+60,32 %
Relativer Return-0,30 %+0,93 %+5,27 %-7,46 %+10,01 %-47,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,30 %+0,31 %+0,43 %-0,22 %+0,16 %-0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,27 %+10,65 %+14,89 %+0,55 %+29,86 %-12,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+0,64 %+0,66 %+0,64 %+1,00 %+0,22 %
Excess Return+16,38 %+19,73 %+34,79 %+49,05 %+118,54 %+55,45 %