MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR...

Fonds
101,680 EUR -1,82 -1,76% 14.11.2019, 08:00:00
WKN: A1JSW4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSW48 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 101,680 ( n.a. ) Eröffnung 101,68 Hoch / Tief (heute) 101,68 / 101,68 Fondsvolumen 385,79 Mio. EUR (Stand: 14.11.2019)
Geld 101,680 ( n.a. ) Vortag 103,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,83 / 100,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +1,56%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,68 EUR -1,82 -1,76% 14.11. 08:00:00 101,680 / 101,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,50% -1,04% +1,55% +6,28% +10,74% n.a.
relativer Return* +0,19% -0,58% -6,28% -3,00% -3,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,19% -0,19% -0,54% -0,08% -0,06% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,02% +0,80% +3,02% +4,36% +0,66% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,92 +1,42 +1,55 +1,20 n.a.
Excess Return +1,73% +3,04% +7,72% +11,54% +12,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,18% 1,26% 1,79% 1,96% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,33% -1,33% -2,74% -3,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% -0,10% +0,75% +1,23% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -0,57% -1,87% -2,31% n.a.
Höchstkurs 104,07 104,73 104,73 105,54 105,54 n.a.
Tiefstkurs 101,68 101,68 101,68 100,70 98,57 n.a.
Durchschnittspreis 103,60 104,13 103,64 103,26 102,59 n.a.

Fondsstrategie zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.

Fondsprospekte zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,87 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nykredit Bank A/S
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,17%
Laufende Kosten 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,36% Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S
12,58% .5% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
9,32% 1 NYKRE 01-10-2050 (CCE)
7,17% 1% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2050
6,25% .5% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2050
5,93% 1% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.411.E per 2050
5,27% 1% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050
4,87% 1% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050 Ser.SDRO
3,98% 1% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E per 2050
3,29% 1% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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