Sonstige Fonds • Spezialitäten

Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
90,380 EUR
-0,060 EUR-0,07 %
Geld
90,380 EUR
Brief
91,280 EUR
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Fondsvolumen
22,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,003,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,003,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
1,610 EUR
29.04.2024
Ausschüttend
3,794 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
1,660 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
6% TBC Leasing MMI Loan 23/263,92 %
Eur.+ 3% Fin.Kosovo 24/273,81 %
5.5% LOLC MFL 22/253,57 %
6MEur. +3.50% Agricover23/263,49 %
7.0% Sindhuja MFL 23-263,49 %
8.0% ASHV Fin. MFL 22/253,36 %
7,25% DAVR UZ MFL 23/253,36 %
6M EUR + 2.75% MI-BOSPO 24/273,27 %
4,6% CJSC ¿HUMO¿ 23/252,32 %
7.50% ZetaBanco IFIN 24/272,31 %
Summe:32,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet, d.h. die Auswahl der unverbrieften Darlehensforderungen und Mikrofinanz-Anlagen erfolgt überwiegend mit dem Ziel, einen Beitrag zur Verwirklichung der 17 Social Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen zu leisten. Es wird nicht in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute angelegt, die ihren Umsatz zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Die Gesellschaft wird für das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Developing World Markets
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    22,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3 Monate
0,54 %
1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
2,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-2,21 %
5 Jahre
-7,98 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,44
3 Monate
91,78
1 Jahr
91,78
3 Jahre
93,09
5 Jahre
99,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,38
3 Monate
90,38
1 Jahr
89,44
3 Jahre
88,79
5 Jahre
88,79
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,41
3 Monate
91,12
1 Jahr
90,54
3 Jahre
91,38
5 Jahre
92,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,54 %0,88 %1,55 %2,55 %
Maximaler Verlust-0,07 %-0,07 %-0,38 %-2,21 %-7,98 %
Positive Monate66,67 %83,33 %61,11 %36,67 %
Höchstkurs (in EUR)90,4491,7891,7893,0999,89
Tiefstkurs (in EUR)90,3890,3889,4488,7988,79
Durchschnittspreis (in EUR)90,4191,1290,5491,3892,64

Performance-Kennzahlen zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+4,88 %
1 Jahr
+3,01 %
3 Jahre
+11,17 %
5 Jahre
+15,17 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,60 %
2024
+3,56 %
2023
+0,29 %
2022
+2,70 %
2021
-4,93 %
2020
-0,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,66 %
3 Jahre
+4,03 %
4 Jahre
+5,82 %
5 Jahre
+2,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,07 %+0,63 %+2,85 %+6,41 %+1,36 %
Relativer Return+1,35 %+4,88 %+3,01 %+11,17 %+15,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,35 %+1,60 %+0,25 %+0,29 %+0,24 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,60 %+3,56 %+0,29 %+2,70 %-4,93 %-0,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,46 %-0,17 %+0,84 %+0,63 %+0,22 %
Excess Return-0,38 %-0,66 %+4,03 %+5,82 %+2,86 %

Fondsprospekte zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS