Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
- WKN
- A2JQL2
- ISIN
- DE000A2JQL26
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 1,610 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 3,794 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 1,660 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
6% TBC Leasing MMI Loan 23/26 | 3,92 % |
Eur.+ 3% Fin.Kosovo 24/27 | 3,81 % |
5.5% LOLC MFL 22/25 | 3,57 % |
6MEur. +3.50% Agricover23/26 | 3,49 % |
7.0% Sindhuja MFL 23-26 | 3,49 % |
8.0% ASHV Fin. MFL 22/25 | 3,36 % |
7,25% DAVR UZ MFL 23/25 | 3,36 % |
6M EUR + 2.75% MI-BOSPO 24/27 | 3,27 % |
4,6% CJSC ¿HUMO¿ 23/25 | 2,32 % |
7.50% ZetaBanco IFIN 24/27 | 2,31 % |
Summe: | 32,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 1,60 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | Monega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet, d.h. die Auswahl der unverbrieften Darlehensforderungen und Mikrofinanz-Anlagen erfolgt überwiegend mit dem Ziel, einen Beitrag zur Verwirklichung der 17 Social Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen zu leisten. Es wird nicht in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute angelegt, die ihren Umsatz zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Die Gesellschaft wird für das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Stammdaten zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,380 EUR -0,060 EUR · -0,07 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,07 % | 90,380 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,280 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,900 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | – | 0,54 % | 0,88 % | 1,55 % | 2,55 % | – |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,07 % | -0,38 % | -2,21 % | -7,98 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 36,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 90,44 | 91,78 | 91,78 | 93,09 | 99,89 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 90,38 | 90,38 | 89,44 | 88,79 | 88,79 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 90,41 | 91,12 | 90,54 | 91,38 | 92,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,07 % | +0,63 % | +2,85 % | +6,41 % | +1,36 % | – |
Relativer Return | +1,35 % | +4,88 % | +3,01 % | +11,17 % | +15,17 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,35 % | +1,60 % | +0,25 % | +0,29 % | +0,24 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,60 % | +3,56 % | +0,29 % | +2,70 % | -4,93 % | -0,59 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | -0,17 % | +0,84 % | +0,63 % | +0,22 % | – |
Excess Return | -0,38 % | -0,66 % | +4,03 % | +5,82 % | +2,86 % | – |