Aktienfonds • Aktien USA
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
- WKN
- A3DV3F
- ISIN
- LU2535287614
•
26,110 EUR
+0,050 EUR+0,19 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
31,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,33 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,63 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 3,41 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,27 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 3,02 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 3,01 % |
Steel Dynamics Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009 | 3,01 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,86 % |
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047 | 2,82 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,78 % |
| Summe: | 34,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage in Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig bewertet sind und eine hohe Qualität sowie attraktive langfristige Anlageaussichten aufweisen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Nachhaltigkeitsfaktoren und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten. Der Fonds beinhaltet klima- und waffenbezogene Ausschlüsse und andere Sektor-/Branchenbeschränkungen, unter anderem für Glücksspiel und Tabak.
Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen31,14 Mio. USD26,53 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,74 % | 12,97 % | 17,68 % | 15,14 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,52 % | -4,55 % | -15,95 % | -18,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,12 | 28,12 | 24,08 | 21,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,43 | 29,04 | 27,85 | 25,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,98 % | +7,45 % | -4,29 % | +19,61 % | – | – |
| Relativer Return | +4,38 % | +2,43 % | -6,66 % | -26,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,38 % | +0,80 % | -0,57 % | -0,86 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,32 % | +19,57 % | +5,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,83 % | +0,53 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,79 % | +27,61 % | +27,19 % | – | – | – |