Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MSL F.-US DOL.TR.MS RES. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 4,03 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 1,44 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 1,23 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 1,21 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S Anleihe · WKN A285G4 · ISIN XS2262853265 | 1,11 % |
SANDS CHINA 21/31 Anleihe · WKN A3K7EQ · ISIN US80007RAS40 | 1,07 % |
INVS.CONSTR. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K12A · ISIN USP5817RAG04 | 1,05 % |
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11 | 1,01 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,00 % |
Total Play Telecomunicaciones DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A2844H · ISIN USP9190NAB93 | 0,91 % |
Summe: | 14,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern abwickeln oder dort ansässig sind. Der Fonds kann in Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkung für die Abweichung der Performance des Fonds von der der Benchmark. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,300 USD -0,010 USD · -0,03 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,360 EUR -0,060 EUR · -0,20 % · unbekannt |