Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
- WKN
- A3L1X7
- ISIN
- USL7S61MAB59
- Emittent
- OHI Group S.A.
- WKN
- A3L1X7
- Emittent
- OHI Group S.A.
- ISIN
- USL7S61MAB59
• Frankfurt
104,080 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
11,965
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 13,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,487 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,965 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.08.2025 |
| Berechnungskurs | 104,110 % |
| Kursdatum | 12.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,794 % |
| Duration | 2,652 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,369 % |
| Konvexität | 10,441 |
| Zinselastizität | 0,342 |
Stammdaten zu OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
Weitere Kurse von OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 104,080 % -0,030 % · -0,03 % heute, 09:23:41 · 0 Nom. | -0,030 % · -0,03 % |