Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
- WKN
- A3L1X7
- ISIN
- USL7S61MAB59
- Emittent
- OHI Group S.A.
- WKN
- A3L1X7
- Emittent
- OHI Group S.A.
- ISIN
- USL7S61MAB59
• Frankfurt
100,900 %
-0,110 %-0,11 %
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
12,966
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 13,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,870 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,966 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.02.2026 |
| Berechnungskurs | 101,010 % |
| Kursdatum | 09.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,686 % |
| Duration | 2,478 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,194 % |
| Konvexität | 8,379 |
| Zinselastizität | 0,329 |
Stammdaten zu OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
- EmittentOHI Group S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.07.2024
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein