Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
- WKN
- A3L1X7
- ISIN
- USL7S61MAB59
- Emittent
- OHI Group S.A.
- WKN
- A3L1X7
- Emittent
- OHI Group S.A.
- ISIN
- USL7S61MAB59
• Frankfurt
104,290 %
-0,420 %-0,40 %
Geld ·
104,310 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
105,530 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
11,774
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 13,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,415 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,774 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.08.2025 |
| Berechnungskurs | 104,710 % |
| Kursdatum | 05.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,542 % |
| Duration | 2,670 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,389 % |
| Konvexität | 10,624 |
| Zinselastizität | 0,339 |
Stammdaten zu OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
Weitere Kurse von OHI Group S.A. DL-Notes 2024(24/27-29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 104,290 % -0,420 % · -0,40 % heute, 09:03:48 · 0 Nom. | -0,420 % · -0,40 % | 104,310 % heute, 11:54:11 · 2.000.000 Nom. | 105,530 % heute, 11:54:21 · 2.000.000 Nom. | 1,220 % 1,16 % |