Rentenfonds • Renten Emerging Markets

MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

WKN A2JDHN

ISIN LU1625185423

Emittent MSIM Fund Management (Ireland) Limited

WKN A2JDHN

Emittent MSIM Fund Management (Ireland) Limited

ISIN LU1625185423

21.09.2023, 08:00:00 •

21,980 EUR

+0,150 EUR+0,69 %

Geld

21,980 EUR

Brief

21,980 EUR

Fondsvolumen

45,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Wertpapiername	Anteil
MEXICO 20/31 FLR Anleihe · WKN A3KMUU · ISIN MX0SGO0000K0	6,62 %
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011	3,97 %
INDONESIA 22/43 Anleihe · WKN A3LBRU · ISIN IDG000020900	3,51 %
MSL F.-US DOL.TR.MS RES. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270	2,91 %
SERBIEN 20/32 Anleihe · WKN A28T28 · ISIN RSMFRSD86176	2,56 %
SURINAME, REP. 16/26 REGS Anleihe · WKN A1879A · ISIN USP68788AA97	2,50 %
PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9	2,18 %
CHILE (REPUBLIC OF):5.300 01NOV2037 Anleihe · WKN A3LLHE · ISIN CL0002862937	1,96 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF):9.750 20JUL2033 Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85	1,66 %
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY2 · ISIN XS2636412210	1,55 %
Summe:	29,42 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1625185423 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	nein	–
LU1258507406	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,67 %	nein	–
LU1258507315	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,65 %	nein	–
LU1258507661	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann in Anleihen geringerer Bonität investieren, um bessere Erträge zu erzielen.

Stammdaten zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

KVG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Mar, Tandon, Suharto
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
45,35 Mio. USD42,60 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23,400 USD 0,000 USD · 0,00 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	23,400 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	23,400 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,980 EUR +0,150 EUR · +0,69 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,69 %	21,980 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	21,980 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Volatilität: 1 Monat
2,74 %
3 Monate
3,80 %
1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-6,63 %
3 Jahre
-28,12 %
5 Jahre
-28,12 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,42
3 Monate
23,49
1 Jahr
23,49
3 Jahre
27,42
5 Jahre
27,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,10
3 Monate
22,80
1 Jahr
19,71
3 Jahre
19,71
5 Jahre
19,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
23,26
3 Monate
23,21
1 Jahr
21,99
3 Jahre
24,20
5 Jahre
24,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,74 %	3,80 %	5,23 %	6,08 %	7,28 %	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-1,66 %	-6,63 %	-28,12 %	-28,12 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	23,42	23,49	23,49	27,42	27,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,10	22,80	19,71	19,71	19,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	23,26	23,21	21,99	24,20	24,27	–

Performance-Kennzahlen zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,82 %
3 Monate
+4,74 %
1 Jahr
+3,79 %
3 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+13,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,21 %
2022
-12,80 %
2021
+4,65 %
2020
-4,11 %
2019
+16,24 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
-1,02 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,60 %
2 Jahre
-13,26 %
3 Jahre
-7,26 %
4 Jahre
-5,16 %
5 Jahre
+5,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,82 %	+4,74 %	+3,79 %	+1,02 %	+13,07 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,21 %	-12,80 %	+4,65 %	-4,11 %	+16,24 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,63 %	-1,02 %	-0,41 %	-0,17 %	+0,15 %	–
Excess Return	+8,60 %	-13,26 %	-7,26 %	-5,16 %	+5,36 %	–

MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Ratings zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

Fondsstrategie zu MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.I USD

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