Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MEXICO 20/31 FLR Anleihe · WKN A3KMUU · ISIN MX0SGO0000K0 | 6,62 % |
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 3,97 % |
INDONESIA 22/43 Anleihe · WKN A3LBRU · ISIN IDG000020900 | 3,51 % |
MSL F.-US DOL.TR.MS RES. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 2,91 % |
SERBIEN 20/32 Anleihe · WKN A28T28 · ISIN RSMFRSD86176 | 2,56 % |
SURINAME, REP. 16/26 REGS Anleihe · WKN A1879A · ISIN USP68788AA97 | 2,50 % |
PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 2,18 % |
CHILE (REPUBLIC OF):5.300 01NOV2037 Anleihe · WKN A3LLHE · ISIN CL0002862937 | 1,96 % |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF):9.750 20JUL2033 Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85 | 1,66 % |
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY2 · ISIN XS2636412210 | 1,55 % |
Summe: | 29,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann in Anleihen geringerer Bonität investieren, um bessere Erträge zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,400 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,980 EUR +0,150 EUR · +0,69 % · unbekannt |