Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 6,11 % |
PERU 19/40 Anleihe · WKN A2SA0U · ISIN PEP01000C5H2 | 3,54 % |
SERBIEN 23/31 Anleihe · WKN A3LQF5 · ISIN RSMFRSD58761 | 3,34 % |
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,86 % |
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.000 11MAR2025 Anleihe · WKN A4SG09 · ISIN EGT9980B3P13 | 2,15 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 2,03 % |
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.000 17DEC2024 Anleihe · WKN A4SG2V · ISIN EGT9980HCO15 | 1,96 % |
SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033 Anleihe · WKN A3LQ3R · ISIN US86886PAC68 | 1,92 % |
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.000 16APR2024 | 1,81 % |
AEthiopien, Demokrat. Bdsrep. DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZTP7 · ISIN XS1151974877 | 1,73 % |
Summe: | 27,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann in Anleihen geringerer Bonität investieren, um bessere Erträge zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,890 USD +0,050 USD · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,190 EUR -0,110 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |