Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
- WKN
- A2P9ER
- ISIN
- LU2200143043
• KVG
18,600 EUR
-0,090 EUR-0,48 %
Geld
18,600 EUR
Brief
19,530 EUR
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Fondsvolumen
107,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 3,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc | 6,72 % |
| X US Equity Enhanced Active ETF | 6,13 % |
| Invesco US Enhanced Equity ETF USD Acc | 6,10 % |
| JPM Europe Eq Pl C perf acc EUR | 5,62 % |
| FTGF Putnam US Research PR EUR Acc | 5,08 % |
| Artemis Fds(Lux)SmartGARP GlblEM Eq IEUR | 4,99 % |
| Blackrock Gbl Fds | 4,65 % |
| iShares STOXX EURope EqMltfctUCITS ETFEURAcc | 4,17 % |
| JPM US Value Act UC ETF USD Dis | 4,16 % |
| Robeco QI European Cnsrv Eqs I EUR | 4,13 % |
| Summe: | 51,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in auf Euro und andere Währung lautende Aktienfonds beträgt mindestens 90% des Netto- Teilfondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds enthalten sowie Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Emerging Markets investieren, enthalten. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Stammdaten zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMoventum Asset Management S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen107,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,35 % | 9,33 % | 8,93 % | 9,14 % | 10,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -2,91 % | -7,23 % | -18,38 % | -22,16 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,95 | 17,69 | 15,91 | 12,61 | 11,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,24 | 18,13 | 17,22 | 15,90 | 14,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | +2,58 % | +14,52 % | +43,22 % | +30,88 % | – |
| Relativer Return | -1,21 % | -1,46 % | -5,20 % | -17,31 % | -29,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,21 % | -0,49 % | -0,44 % | -0,53 % | -0,58 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,62 % | +2,36 % | +16,20 % | +12,44 % | -18,38 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 | +0,67 | +1,06 | +1,26 | +0,58 | – |
| Excess Return | +12,61 % | +13,91 % | +33,78 % | +52,57 % | +32,63 % | – |



