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Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Moventum Asset Management S.A.
ISIN

• KVG
18,600 EUR
-0,090 EUR-0,48 %
Geld
18,600 EUR
Brief
19,530 EUR
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Fondsvolumen
107,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten3,10 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc6,72 %
X US Equity Enhanced Active ETF6,13 %
Invesco US Enhanced Equity ETF USD Acc6,10 %
JPM Europe Eq Pl C perf acc EUR5,62 %
FTGF Putnam US Research PR EUR Acc5,08 %
Artemis Fds(Lux)SmartGARP GlblEM Eq IEUR4,99 %
Blackrock Gbl Fds4,65 %
iShares STOXX EURope EqMltfctUCITS ETFEURAcc4,17 %
JPM US Value Act UC ETF USD Dis4,16 %
Robeco QI European Cnsrv Eqs I EUR4,13 %
Summe:51,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in auf Euro und andere Währung lautende Aktienfonds beträgt mindestens 90% des Netto- Teilfondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds enthalten sowie Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Emerging Markets investieren, enthalten. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Moventum Asset Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    107,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,35 %
3 Monate
9,33 %
1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
9,14 %
5 Jahre
10,16 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-7,23 %
3 Jahre
-18,38 %
5 Jahre
-22,16 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,62
3 Monate
18,62
1 Jahr
18,62
3 Jahre
18,62
5 Jahre
18,62
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,95
3 Monate
17,69
1 Jahr
15,91
3 Jahre
12,61
5 Jahre
11,98
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,24
3 Monate
18,13
1 Jahr
17,22
3 Jahre
15,90
5 Jahre
14,85
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,35 %9,33 %8,93 %9,14 %10,16 %–
Maximaler Verlust-1,59 %-2,91 %-7,23 %-18,38 %-22,16 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %61,67 %–
Höchstkurs (in EUR)18,6218,6218,6218,6218,62–
Tiefstkurs (in EUR)17,9517,6915,9112,6111,98–
Durchschnittspreis (in EUR)18,2418,1317,2215,9014,85–

Performance-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,52 %
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
+14,52 %
3 Jahre
+43,22 %
5 Jahre
+30,88 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-5,20 %
3 Jahre
-17,31 %
5 Jahre
-29,50 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+13,62 %
2025
+2,36 %
2024
+16,20 %
2023
+12,44 %
2022
-18,38 %
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,41
2 Jahre
+0,67
3 Jahre
+1,06
4 Jahre
+1,26
5 Jahre
+0,58
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+12,61 %
2 Jahre
+13,91 %
3 Jahre
+33,78 %
4 Jahre
+52,57 %
5 Jahre
+32,63 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,52 %+2,58 %+14,52 %+43,22 %+30,88 %–
Relativer Return-1,21 %-1,46 %-5,20 %-17,31 %-29,50 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,21 %-0,49 %-0,44 %-0,53 %-0,58 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+13,62 %+2,36 %+16,20 %+12,44 %-18,38 %–
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,41+0,67+1,06+1,26+0,58–
Excess Return+12,61 %+13,91 %+33,78 %+52,57 %+32,63 %–