Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
• KVG
92,390 EUR
+0,240 EUR+0,26 %
Geld
92,390 EUR
Brief
97,010 EUR
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Fondsvolumen
11,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,51 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
04.12.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
05.12.2019 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen11,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,69 % | 9,52 % | 7,86 % | 7,69 % | 9,46 % | 11,57 % |
| Maximaler Verlust | -2,82 % | -4,87 % | -4,87 % | -10,07 % | -21,12 % | -31,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,11 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 98,17 | 98,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,79 | 88,79 | 82,26 | 78,07 | 77,44 | 51,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,37 | 91,05 | 88,55 | 86,31 | 86,95 | 77,23 |
Performance-Kennzahlen zu MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +1,45 % | +13,35 % | +14,15 % | +6,80 % | +58,93 % |
| Relativer Return | +0,82 % | +2,46 % | -10,75 % | -26,83 % | -38,41 % | -51,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,82 % | +0,81 % | -0,94 % | -0,86 % | -0,80 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,92 % | +2,65 % | +3,12 % | +7,44 % | -19,17 % | +22,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +0,12 % | +0,31 % | +0,05 % | +0,16 % | +0,41 % |
| Excess Return | +11,24 % | +2,02 % | +7,74 % | +1,84 % | +7,49 % | +60,44 % |