Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

WKN A0RD5M

ISIN LU0404917329

Emittent Axxion S.A.

WKN A0RD5M

Emittent Axxion S.A.

ISIN LU0404917329

24.03.2023, 08:00:00 • KVG

80,630 EUR

+0,110 EUR+0,14 %

Geld

80,630 EUR

Brief

81,440 EUR

Fondsvolumen

10,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 28.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0404917329 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	Axxion	100,00 EUR
LU0498676971	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,86 %	Axxion	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
TOP Vermögen AG.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
10,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Juni 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	80,630 EUR +0,110 EUR · +0,14 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,14 %	80,630 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	81,440 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,810 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

Volatilität: 1 Monat
9,28 %
3 Monate
8,04 %
1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
12,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-18,53 %
3 Jahre
-21,12 %
5 Jahre
-31,91 %
10 Jahre
-31,91 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,86
3 Monate
83,48
1 Jahr
95,05
3 Jahre
98,17
5 Jahre
98,17
10 Jahre
98,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,26
3 Monate
78,00
1 Jahr
77,44
3 Jahre
51,55
5 Jahre
51,55
10 Jahre
51,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,53
3 Monate
81,41
1 Jahr
84,12
3 Jahre
82,62
5 Jahre
76,50
10 Jahre
69,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,28 %	8,04 %	12,94 %	13,39 %	13,94 %	12,91 %
Maximaler Verlust	-3,14 %	-3,86 %	-18,53 %	-21,12 %	-31,91 %	-31,91 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	63,89 %	66,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	82,86	83,48	95,05	98,17	98,17	98,17
Tiefstkurs (in EUR)	80,26	78,00	77,44	51,55	51,55	51,55
Durchschnittspreis (in EUR)	81,53	81,41	84,12	82,62	76,50	69,17

Performance-Kennzahlen zu Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.P

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,21 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
-14,63 %
3 Jahre
+50,98 %
5 Jahre
+22,81 %
10 Jahre
+46,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
-7,64 %
3 Jahre
-14,54 %
5 Jahre
-26,83 %
10 Jahre
-48,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2023
+2,72 %
2022
-19,17 %
2021
+22,11 %
2020
+10,44 %
2019
+20,30 %
2018
-13,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,11 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+1,13 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-14,33 %
2 Jahre
-3,86 %
3 Jahre
+52,42 %
4 Jahre
+23,36 %
5 Jahre
+24,31 %
10 Jahre
+44,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,21 %	+2,63 %	-14,63 %	+50,98 %	+22,81 %	+46,41 %
Relativer Return	+1,78 %	+1,22 %	-7,64 %	-14,54 %	-26,83 %	-48,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,78 %	+0,41 %	-0,66 %	-0,44 %	-0,52 %	-0,55 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,72 %	-19,17 %	+22,11 %	+10,44 %	+20,30 %	-13,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,11 %	-0,17 %	+1,13 %	+0,37 %	+0,32 %	+0,28 %
Excess Return	-14,33 %	-3,86 %	+52,42 %	+23,36 %	+24,31 %	+44,26 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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