Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
- WKN
- A2H6WD
- ISIN
- LU1649330161
• KVG
96,610 EUR
-0,280 EUR-0,29 %
Geld
96,610 EUR
Brief
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Fondsvolumen
481,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen481,51 Mio. USD423,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,87 % | 1,45 % | 1,33 % | 1,43 % | 2,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,09 % | -1,36 % | -1,57 % | -16,40 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 101,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,61 | 96,61 | 95,50 | 86,34 | 84,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,24 | 97,37 | 96,71 | 93,19 | 92,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,94 % | -0,96 % | +1,05 % | +10,13 % | -4,69 % | – |
| Relativer Return | -0,58 % | +2,26 % | +1,19 % | +7,39 % | +4,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +0,75 % | +0,10 % | +0,20 % | +0,08 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | +4,50 % | +3,16 % | +1,73 % | -12,11 % | -1,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 | -0,14 | +0,22 | +1,71 | -0,30 | – |
| Excess Return | -0,94 % | -0,40 % | +1,01 % | +13,57 % | -3,19 % | – |