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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

WKN: A2H6WC
A2H6WC

ISIN: LU1649329825
LU1649329825

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A2H6WC
A2H6WC

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1649329825
LU1649329825

26.04.2024, 08:00:00 •

87,260 EUR

+0,116 EUR+0,13 %

Geld

87,260 EUR

Brief

87,260 EUR

Fondsvolumen

446,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC	9,03 %
BlackRock - Fix Inc Strat Fd	8,89 %
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD	8,76 %
GLG Global Em Mkt Debt	8,66 %
JUPITER STRA ABSRETB-I USDAC	8,50 %
DNCA INVEST-ALPHA BONDSHIUS	8,39 %
PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD	8,19 %
FTGF BW GLOB INC OPTMISRSUA	8,05 %
Summe:	68,47 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1649329825 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649329403	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649329668	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649329312	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649330161	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1765895583	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,53 %	nein	–
LU1649329742	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649330328	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649330674	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1649330245	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1687712668	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1687712585	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU2262950202	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU1649331219	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649330914	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649331136	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1649331052	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU2178857103	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 SGD
LU1649330831	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649331649	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649331300	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.

Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
446,22 Mio. USD413,04 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. November 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,340 CHF -0,020 CHF · -0,02 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 CHF · -0,02 %	85,340 CHF 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	85,340 CHF 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	87,260 EUR +0,116 EUR · +0,13 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,116 EUR · +0,13 %	87,260 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,260 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,12 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
2,57 %
5 Jahre
2,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
-16,94 %
5 Jahre
-17,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,07
3 Monate
86,14
1 Jahr
86,80
3 Jahre
100,49
5 Jahre
100,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,36
3 Monate
85,36
1 Jahr
83,47
3 Jahre
83,47
5 Jahre
83,47
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,74
3 Monate
85,82
1 Jahr
85,52
3 Jahre
90,40
5 Jahre
93,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,12 %	1,17 %	1,83 %	2,57 %	2,76 %	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-0,91 %	-3,84 %	-16,94 %	-17,06 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	86,07	86,14	86,80	100,49	100,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	85,36	85,36	83,47	83,47	83,47	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,74	85,82	85,52	90,40	93,34	–

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
-1,48 %
3 Jahre
-3,38 %
5 Jahre
+1,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,71 %
2023
+6,09 %
2022
-8,26 %
2021
+2,09 %
2020
+3,89 %
2019
+5,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,94 %
2 Jahre
-1,10 %
3 Jahre
-1,78 %
4 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,39 %
2 Jahre
-6,08 %
3 Jahre
-12,99 %
4 Jahre
-7,34 %
5 Jahre
-10,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,24 %	-4,36 %	-1,48 %	-3,38 %	+1,88 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,71 %	+6,09 %	-8,26 %	+2,09 %	+3,89 %	+5,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,94 %	-1,10 %	-1,78 %	-0,80 %	-0,82 %	–
Excess Return	-5,39 %	-6,08 %	-12,99 %	-7,34 %	-10,71 %	–

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Bh CH­­F ACC­­ H

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Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Bh CHF ACC H