Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
- WKN
- 921726
- ISIN
- LU0099840620
•
127,823 EUR
+0,343 EUR+0,27 %
Geld
127,607 EUR
400 Stk.
Brief
128,371 EUR
390 Stk.
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Fondsvolumen
208,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2025 Ausschüttend | 1,670 EUR |
05.11.2024 Ausschüttend | 1,260 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR | 8,40 % |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD | 6,99 % |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD | 6,71 % |
| GERMAN TREASURY BILL EUR | 6,61 % |
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR | 4,60 % |
| MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD | 3,68 % |
| iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD | 2,89 % |
| US TREASURY N/B 0.500% USD | 2,79 % |
| FRENCH DISCOUNT T BILL EUR | 2,66 % |
| US TREASURY N/B 0.875% USD | 2,58 % |
| Summe: | 47,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen208,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 127,989 EUR +0,239 EUR · +0,19 % gestern, 20:49:54 · unbekannt | +0,239 EUR · +0,19 % | 127,607 EUR gestern, 20:49:54 · 400 Stk. | 128,371 EUR gestern, 20:49:54 · 400 Stk. | 0,764 EUR 0,60 % | |
Frankfurt verzögert | – | 127,589 EUR +0,183 EUR · +0,14 % gestern, 06:18:19 · 0 Stk. | +0,183 EUR · +0,14 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 127,910 EUR +0,280 EUR · +0,22 % 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,22 % | 127,910 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 127,910 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 127,270 EUR +0,270 EUR · +0,21 % gestern, 06:08:49 · 0 Stk. | +0,270 EUR · +0,21 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 6,84 % | 4,45 % | 4,13 % | 4,34 % | 4,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -4,93 % | -4,93 % | -6,20 % | -14,49 % | -15,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,91 | 128,61 | 128,61 | 128,61 | 128,61 | 128,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,81 | 122,27 | 119,72 | 105,89 | 104,34 | 100,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,12 | 126,16 | 124,07 | 117,61 | 115,95 | 114,64 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | -0,16 % | +7,95 % | +22,27 % | +14,18 % | +29,23 % |
| Relativer Return | -4,32 % | -7,79 % | -12,98 % | -25,99 % | -39,24 % | -63,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,32 % | -2,67 % | -1,15 % | -0,83 % | -0,83 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,59 % | +6,27 % | +7,31 % | +7,66 % | -11,83 % | +5,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +0,90 % | +1,05 % | +1,34 % | +0,69 % | +0,56 % |
| Excess Return | +6,07 % | +8,35 % | +14,39 % | +25,12 % | +15,68 % | +27,52 % |