Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- WKN
- A1J39H
- ISIN
- LU0818796640
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PREM.SEL.ICAV-J.B.FI IGCOR(EO) REG.SHS Z EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D9QV · ISIN IE000CP0BRK8 | 12,70 % |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC Fonds · WKN A14W4Q · ISIN LU1264761328 | 7,07 % |
| USA 24/25 ZO | 5,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 5,10 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 4,72 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 3,85 % |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATG · ISIN IE00BP3QZB59 | 3,63 % |
| USA 28.02.2025 4,625 | 3,22 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,93 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 2,81 % |
| Summe: | 51,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 140,520 EUR -0,090 EUR · -0,06 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,06 % | 140,520 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 140,520 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 6,49 % | 4,46 % | 4,36 % | 4,30 % | 4,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -5,84 % | -6,13 % | -7,18 % | -14,07 % | -15,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 66,67 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,04 | 142,41 | 142,85 | 142,85 | 142,85 | 142,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,22 | 134,09 | 132,41 | 116,20 | 116,20 | 106,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,15 | 139,17 | 137,57 | 128,36 | 128,29 | 122,19 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,93 % | -1,33 % | +5,42 % | +14,87 % | +20,02 % | +19,54 % |
| Relativer Return | -9,25 % | +6,72 % | -1,78 % | -18,85 % | -38,92 % | -53,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,25 % | +2,19 % | -0,15 % | -0,58 % | -0,82 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,14 % | +7,88 % | +8,24 % | -11,37 % | +5,89 % | +3,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +1,15 % | +0,99 % | +0,63 % | +0,94 % | +0,26 % |
| Excess Return | +2,09 % | +9,64 % | +13,68 % | +11,06 % | +21,68 % | +13,24 % |