Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- WKN
- A1J39H
- ISIN
- LU0818796640
• KVG
147,660 EUR
-0,200 EUR-0,14 %
Geld
147,660 EUR
Brief
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Fondsvolumen
208,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PREM.SEL.ICAV-J.B.FI IGCOR(EO) REG.SHS Z EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D9QV · ISIN IE000CP0BRK8 | 9,27 % |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC Fonds · WKN A14W4Q · ISIN LU1264761328 | 6,46 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK0D · ISIN US912797QN08 | 5,00 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 3,44 % |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Z USD ACC Fonds · WKN A2AF25 · ISIN LU1374237821 | 3,34 % |
| USA 23/25 | 3,25 % |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATG · ISIN IE00BP3QZB59 | 3,17 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLCF · ISIN FR0128983980 | 2,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 2,79 % |
| Summe: | 45,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen208,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 3,75 % | 4,21 % | 3,74 % | 4,14 % | 4,29 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,41 % | -6,13 % | -6,13 % | -14,07 % | -15,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 80,56 % | 68,33 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,17 | 148,41 | 148,41 | 148,41 | 148,41 | 148,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,32 | 144,38 | 134,09 | 118,98 | 116,20 | 106,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,50 | 146,91 | 142,33 | 132,90 | 130,80 | 123,95 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - C ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +2,26 % | +5,51 % | +23,04 % | +16,96 % | +32,18 % |
| Relativer Return | -0,76 % | -1,26 % | +0,77 % | -23,54 % | -38,29 % | -57,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,42 % | +0,06 % | -0,74 % | -0,80 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,28 % | +7,88 % | +8,24 % | -11,37 % | +5,89 % | +3,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,31 % | +1,29 % | +0,76 % | +0,85 % | +0,51 % |
| Excess Return | +3,31 % | +10,50 % | +15,90 % | +13,42 % | +18,68 % | +25,84 % |