Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
- WKN
- A2JD9J
- ISIN
- LU1692980920
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 6,930 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR | 13,25 % |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD | 6,74 % |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD | 5,13 % |
| US TREASURY N/B 5.000% USD | 4,81 % |
| US TREASURY N/B 4.875% USD | 3,75 % |
| US TREASURY N/B 4.750% USD | 3,63 % |
| iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD | 3,56 % |
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR | 2,92 % |
| iShares CoreMSCI EMU EUR A EUR | 2,70 % |
| X EUR Corp SRI PAB UCITS ETF1D EUR | 2,57 % |
| Summe: | 49,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500.000,00 GBP |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,730 EUR -0,220 EUR · -0,21 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,220 EUR · -0,21 % | 104,730 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,730 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,01 % | 3,04 % | 4,48 % | 4,07 % | 4,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,66 % | -6,14 % | -7,18 % | -14,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,95 | 104,95 | 105,72 | 105,72 | 112,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,89 | 99,85 | 99,23 | 90,29 | 90,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,36 | 103,48 | 103,02 | 98,18 | 101,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - Ka DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +5,11 % | +5,22 % | +17,58 % | +16,34 % | – |
| Relativer Return | -0,78 % | -8,07 % | -0,86 % | -18,83 % | -39,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,78 % | -2,76 % | -0,07 % | -0,58 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,07 % | +7,84 % | +8,20 % | -11,39 % | +5,86 % | +3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +1,33 % | +1,20 % | +0,57 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +1,97 % | +10,99 % | +15,56 % | +9,87 % | +17,84 % | – |