Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- WKN
- A2QBRY
- ISIN
- LU2209331995
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA | 6,70 % |
| META PLATFORMS | 5,80 % |
| TSMC | 5,60 % |
| MICROSOFT | 5,50 % |
| ORACLE | 5,50 % |
| BROADCOM | 5,30 % |
| AMAZON | 3,80 % |
| ELI LILLY | 3,40 % |
| ALPHABET | 2,60 % |
| ASML | 2,50 % |
| Summe: | 46,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Stammdaten zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen113,58 Mio. USD98,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 126,379 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 14:36:32 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,03 % | 125,128 EUR heute, 14:36:32 · 80 Stk. | 127,630 EUR heute, 14:36:32 · 80 Stk. | 2,502 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 146,410 USD -1,600 USD · -1,08 % 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,600 USD · -1,08 % | 146,410 USD 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 146,410 USD 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 125,860 EUR -0,833 EUR · -0,66 % 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,833 EUR · -0,66 % | 125,860 EUR 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 125,860 EUR 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 125,891 EUR +0,096 EUR · +0,08 % heute, 14:17:04 · 0 Stk. | +0,096 EUR · +0,08 % | 125,542 EUR heute, 14:35:49 · 80 Stk. | 127,339 EUR heute, 14:35:49 · 80 Stk. | 1,797 EUR 1,41 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,41 % | 13,22 % | 18,88 % | 18,39 % | 19,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -3,98 % | -22,09 % | -22,09 % | -42,30 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,68 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,95 | 135,00 | 110,98 | 81,50 | 81,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,65 | 146,23 | 137,23 | 119,36 | 118,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | +6,09 % | +1,98 % | +34,32 % | +40,21 % | – |
| Relativer Return | -3,68 % | +1,01 % | -6,47 % | -7,19 % | -23,83 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,68 % | +0,33 % | -0,56 % | -0,21 % | -0,45 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,68 % | +19,82 % | +28,63 % | -30,46 % | +27,15 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,78 % | +0,78 % | +0,17 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +6,82 % | +29,75 % | +50,87 % | +14,35 % | +44,46 % | – |