Aktienfonds • Aktien International
Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- WKN
- A2QBRY
- ISIN
- LU2209331995
•
137,661 EUR
+0,682 EUR+0,50 %
Geld
136,137 EUR
80 Stk.
Brief
139,689 EUR
80 Stk.
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Fondsvolumen
129,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 6,79 % |
| TWN SEMICONT MAN ORD | 6,28 % |
| BROADCOM ORD | 5,92 % |
| ORACLE ORD | 5,06 % |
| MICROSOFT ORD | 4,79 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 4,31 % |
| AMAZON COM ORD | 3,58 % |
| ELI LILLY ORD | 3,51 % |
| ALPHABET CL A ORD | 3,47 % |
| ASML HOLDING ORD | 3,34 % |
| Summe: | 47,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Stammdaten zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen129,48 Mio. USD112,00 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 137,913 EUR +0,563 EUR · +0,41 % heute, 22:58:34 · unbekannt | +0,563 EUR · +0,41 % | 136,137 EUR heute, 22:58:34 · 80 Stk. | 139,689 EUR heute, 22:58:34 · 80 Stk. | 3,552 EUR 2,54 % | |
KVG Echtzeit | – | 163,210 USD +3,300 USD · +2,06 % 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +3,300 USD · +2,06 % | 163,210 USD 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 163,210 USD 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 138,158 EUR +2,372 EUR · +1,75 % 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +2,372 EUR · +1,75 % | 138,158 EUR 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 138,158 EUR 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 137,661 EUR +0,682 EUR · +0,50 % heute, 22:48:25 · 0 Stk. | +0,682 EUR · +0,50 % | 136,137 EUR heute, 22:58:34 · 80 Stk. | 139,689 EUR heute, 22:58:34 · 80 Stk. | 3,552 EUR 2,54 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,80 % | 17,90 % | 19,69 % | 16,89 % | 19,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,15 % | -8,15 % | -22,09 % | -22,09 % | -42,30 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 174,10 | 174,10 | 174,10 | 174,10 | 174,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,91 | 155,05 | 110,98 | 95,70 | 81,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 169,26 | 165,10 | 148,74 | 130,01 | 123,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,44 % | -5,73 % | +0,92 % | +42,81 % | +33,49 % | – |
| Relativer Return | -4,44 % | -5,79 % | -2,90 % | -7,67 % | -26,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,44 % | -1,97 % | -0,24 % | -0,22 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,81 % | +8,03 % | +19,82 % | +28,63 % | -30,46 % | +27,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,62 % | +0,80 % | +0,38 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +12,17 % | +24,02 % | +48,57 % | +33,96 % | +31,99 % | – |