Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,89 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,81 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 3,76 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,72 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,50 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,58 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,27 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 2,13 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 2,11 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 1,87 % |
Summe: | 30,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 250.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index (der 'Index') entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden 'Singularitäts-Sektoren' an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der 'Singularitäts-Sektoren', die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,470 USD +0,340 USD · +0,27 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,510 EUR +0,509 EUR · +0,43 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 118,760 EUR +0,440 EUR · +0,37 % gestern, 08:06:11 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 118,870 EUR +0,480 EUR · +0,41 % gestern, 08:08:52 · 0 Stk. |