Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
- WKN
- A3C7J1
- ISIN
- LU2409344004
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,04 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,78 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,57 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,23 % |
Novo Nordisk (ADR) Aktie · WKN 866931 · ISIN US6701002056 | 3,53 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,38 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,00 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 2,54 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,48 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,40 % |
| Summe: | 35,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 250.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Stammdaten zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 121,100 CHF +0,110 CHF · +0,09 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,529 EUR +0,977 EUR · +0,76 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,66 % | 29,17 % | 19,95 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -22,49 % | -23,19 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,99 | 128,81 | 129,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,62 | 99,84 | 99,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,64 | 115,24 | 122,44 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3h CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,56 % | -4,81 % | +4,31 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,15 % | +2,58 % | -4,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | +0,85 % | -0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,81 % | +6,72 % | +35,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,44 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,40 % | +16,49 % | – | – | – | – |