Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

107,955 EUR
-0,245 EUR-0,23 %
Geld
107,955 EUR
Brief
107,955 EUR
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Fondsvolumen
163,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
  • Chart

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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
107,95  –  107,95 EUR
52-Wochen-Spanne
102,93  –  108,42 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
107,955 EUR
Tief
107,955 EUR
Vortag
108,199 EUR
Eröffnung
107,955 EUR
Jahreshoch
108,417 EUR
Jahrestief
102,926 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,93 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.06.2025
Ausschüttend
1,750 CHF
02.12.2024
Ausschüttend
1,750 CHF
04.06.2024
Ausschüttend
1,750 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Nissan Motor Co1,91 %
Ford Motor Credit Co Llc1,55 %
Celanese Us Holdings Llc1,43 %
United Airlines, Inc.1,40 %
4Alumina Pty Ltd1,32 %
Eew Energy From1,30 %
Intermediate Capital Gro1,28 %
Celinex Finance Co Sa1,27 %
Axa Logistics Europe1,27 %
Blue Owl Capital Corp1,26 %
Summe:13,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.

Stammdaten zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joseph Galzerano
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
  • Fondsvolumen
    163,33 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
0,41 %
3 Monate
5,05 %
1 Jahr
2,76 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,98
3 Monate
102,38
1 Jahr
103,59
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,68
3 Monate
100,59
1 Jahr
100,59
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,84
3 Monate
101,36
1 Jahr
102,13
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,41 %5,05 %2,76 %
Maximaler Verlust-0,07 %-1,70 %-1,70 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)100,98102,38103,59
Tiefstkurs (in EUR)100,68100,59100,59
Durchschnittspreis (in EUR)100,84101,36102,13

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
+6,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,73 %
2024
+1,06 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,83 %
2 Jahre
+2,02 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,33 %+1,57 %+6,07 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,73 %+1,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,30 %+0,32 %
Excess Return-0,83 %+2,02 %