Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
- WKN
- A3EMUE
- ISIN
- IE0009RT2JD0
•
111,227 EUR
-0,091 EUR-0,08 %
Geld
111,227 EUR
Brief
111,227 EUR
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Fondsvolumen
138,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,500 CHF |
03.06.2025 Ausschüttend | 1,750 CHF |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,750 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nissan Motor Co | 2,10 % |
| Ford Motor Credit Co Llc | 1,78 % |
| Hat Holdings I Llc/hat | 1,59 % |
| Charter Communications Operating LLC | 1,59 % |
| Eew Energy From | 1,58 % |
| Icg Plc | 1,51 % |
| Cellnex Finance Co Sa | 1,49 % |
| Ses Sa | 1,47 % |
| Redexis Sa | 1,45 % |
| Iss Global A/s | 1,44 % |
| Summe: | 16,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.
Stammdaten zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoseph Galzerano
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
- Fondsvolumen138,17 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,48 % | 0,42 % | 2,64 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,20 % | -1,69 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,09 | 101,12 | 102,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,92 | 100,92 | 100,92 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,06 | 101,04 | 101,53 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +3,14 % | +4,96 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,61 % | +2,23 % | +1,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | -0,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,52 % | -0,85 % | – | – | – | – |