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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

WKN: A3EFAX
A3EFAX

ISIN: IE000HHJHGM6
IE000HHJHGM6

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

WKN: A3EFAX
A3EFAX

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE000HHJHGM6
IE000HHJHGM6

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,240 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

105,240 EUR

Brief

105,240 EUR

Fondsvolumen

217,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2023 Ausschüttend	1,085 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Commerzbank Ag	1,26 %
General Motors Finl Co	1,02 %
Autostrade Per L'italia	1,02 %
Redexis Gas Finance Bv	1,02 %
Axa Logistics Europe	1,02 %
Ses Sa	1,01 %
Rci Banque Sa	1,00 %
Bevco Lux Sarl	1,00 %
Fcc Aqualia Sa	0,99 %
Iss Global A/s	0,99 %
Summe:	10,33 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000HHJHGM6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 EUR
IE0009RT2JD0	CHF	Ausschüttend	1,00 %	0,54 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE000PF1WUE6	EUR	Ausschüttend	1,00 %	–	nein	5,00 Mio. EUR
IE0005DF8LB3	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,54 %	nein	5,00 Mio. USD
IE000DA4VQF6	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	1.000,00 USD
IE0001L13JH4	CHF	Ausschüttend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 CHF
IE0006ZXPE03	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,54 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE000C867QX7	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 EUR
IE0005TXDTM8	EUR	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	1.000,00 EUR
IE000KA55QL6	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.

Stammdaten zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Joseph Galzerano
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.

Fondsvolumen
217,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,240 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	105,240 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,240 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,77 %
3 Monate
1,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,26
3 Monate
105,26
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,39
3 Monate
103,92
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,76
3 Monate
104,62
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,77 %	1,67 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,27 %	-0,55 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,26	105,26	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,39	103,92	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,76	104,62	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,04 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,81 %	+1,27 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,77 %	+1,60 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,77 %	+0,53 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,04 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Stammdaten zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

Fondsprospekte zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H