Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
- WKN
- A3EMUD
- ISIN
- IE000KA55QL6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,989 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nissan Motor Co | 1,91 % |
| Ford Motor Credit Co Llc | 1,55 % |
| Celanese Us Holdings Llc | 1,43 % |
| United Airlines, Inc. | 1,40 % |
| 4Alumina Pty Ltd | 1,32 % |
| Eew Energy From | 1,30 % |
| Intermediate Capital Gro | 1,28 % |
| Axa Logistics Europe | 1,27 % |
| Celinex Finance Co Sa | 1,27 % |
| Blue Owl Capital Corp | 1,26 % |
| Summe: | 13,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,54 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,54 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 CHF | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,54 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.
Stammdaten zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,160 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 105,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 105,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | 1,61 % | 2,67 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,89 % | -1,45 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,87 | 106,87 | 106,94 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,31 | 105,24 | 103,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,55 | 106,13 | 105,57 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - T EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | -1,01 % | +3,56 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,01 % | +6,15 % | +2,98 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | +2,01 % | +0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,12 % | +4,44 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,91 % | – | – | – | – | – |