Alternative Investments • Hedgefonds
Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
- WKN
- ML0VMJ
- ISIN
- IE00BZ3FS136
•
87,730 EUR
+0,054 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
229,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,852 USD |
03.06.2025 Ausschüttend | 1,252 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,080 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 3,93 % |
| CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 1,85 % |
| OWENASS CONT 20/27 144A Anleihe · WKN A28W8Y · ISIN US69073TAT07 | 1,63 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,47 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN A4D863 · ISIN US17327CBA09 | 1,42 % |
| GCI 20/28 144A Anleihe · WKN A2824G · ISIN US36166TAB61 | 1,39 % |
| AIR CANADA 21/26 144A Anleihe · WKN A3KUK7 · ISIN US008911BK48 | 1,38 % |
| CABLEV.LIGHT 20/27 144A Anleihe · WKN A282UV · ISIN US12687GAA76 | 1,36 % |
| ATLANTICA SI 21/28 144A Anleihe · WKN A3KRE0 · ISIN US04916WAA27 | 1,35 % |
| VISTAJ.MT/XO 22/37 144A Anleihe · WKN A3K4V9 · ISIN US92840JAD19 | 1,32 % |
| Summe: | 17,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Temo, Hillel Olshin, Eddie Yu
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen229,06 Mio. USD192,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,78 % | 1,12 % | 2,91 % | 2,68 % | 2,53 % | 2,71 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,24 % | -2,08 % | -2,08 % | -7,25 % | -7,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,04 | 105,27 | 105,29 | 105,29 | 109,80 | 109,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,47 | 104,30 | 102,24 | 96,08 | 96,08 | 96,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,76 | 104,74 | 104,20 | 101,52 | 102,66 | 102,19 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,19 % | -1,88 % | -9,88 % | +3,97 % | +12,46 % | +23,66 % |
| Relativer Return | -1,73 % | -2,60 % | -14,92 % | -33,88 % | -40,40 % | -63,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | -0,87 % | -1,34 % | -1,14 % | -0,86 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,54 % | -8,87 % | +13,18 % | +1,86 % | +0,09 % | +9,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,89 % | +0,87 % | +1,12 % | +0,96 % | +0,98 % |
| Excess Return | +1,14 % | +4,91 % | +7,48 % | +12,54 % | +12,66 % | +31,30 % |