Alternative Investments • Hedgefonds

Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

89,110 EUR
-0,364 EUR-0,41 %
Geld
89,110 EUR
Brief
89,110 EUR
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Fondsvolumen
247,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.06.2025
Ausschüttend
1,252 USD
02.12.2024
Ausschüttend
1,080 USD
04.06.2024
Ausschüttend
1,366 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

WertpapiernameAnteil
DIAM.ESC.IS. 23/28
Anleihe · WKN A3LJEM · ISIN XS2628988730
1,85 %
VENTURE GLB. 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74
1,42 %
Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3L3P5 · ISIN US42824CBW82
1,38 %
HEARTL.D./F. 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LHK5 · ISIN US42239PAB58
1,35 %
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29)
Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00
1,32 %
VISTAJ.MT/XO 22/37 144A
Anleihe · WKN A3K4V9 · ISIN US92840JAD19
1,29 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
1,28 %
US COMPR.P/F 19/27
Anleihe · WKN A288AR · ISIN US91740PAF53
1,28 %
AIR CANADA 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KUK7 · ISIN US008911BK48
1,27 %
Cimpress PLC DL-Notes 2024(24/32) 144A
Anleihe · WKN A3L3MS · ISIN US17186HAH57
1,22 %
Summe:13,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Stammdaten zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Greg Temo, Hillel Olshin, Eddie Yu
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    247,79 Mio. USD214,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

Volatilität
1 Monat
0,94 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
2,80 %
5 Jahre
2,56 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
-7,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,88
3 Monate
104,06
1 Jahr
104,41
3 Jahre
104,41
5 Jahre
109,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,23
3 Monate
102,65
1 Jahr
101,41
3 Jahre
96,08
5 Jahre
96,08
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,56
3 Monate
103,54
1 Jahr
103,29
3 Jahre
100,38
5 Jahre
102,92
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,94 %3,90 %2,82 %2,80 %2,56 %
Maximaler Verlust-0,13 %-1,36 %-2,08 %-2,46 %-7,25 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %77,78 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)103,88104,06104,41104,41109,80
Tiefstkurs (in EUR)103,23102,65101,4196,0896,08
Durchschnittspreis (in EUR)103,56103,54103,29100,38102,92

Performance-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
+11,50 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-11,99 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
-32,81 %
5 Jahre
-42,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,18 %
2024
+13,18 %
2023
+1,86 %
2022
+0,09 %
2021
+9,60 %
2020
-1,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+1,45 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+1,11 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+6,56 %
3 Jahre
+12,88 %
4 Jahre
+10,11 %
5 Jahre
+14,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %-0,87 %-1,80 %-0,30 %+11,50 %
Relativer Return-2,45 %-11,99 %-7,95 %-32,81 %-42,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,45 %-4,17 %-0,69 %-1,10 %-0,92 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,18 %+13,18 %+1,86 %+0,09 %+9,60 %-1,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,49 %+1,15 %+1,45 %+0,92 %+1,11 %
Excess Return+1,41 %+6,56 %+12,88 %+10,11 %+14,94 %