Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
- WKN
- A114N7
- ISIN
- IE00BF8H6P48
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DIAM.ESC.IS. 23/28 Anleihe · WKN A3LJEM · ISIN XS2628988730 | 1,95 % |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP Anleihe · WKN A4EFTH · ISIN US04914AAA25 | 1,81 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,53 % |
| VISTAJ.MT/XO 22/37 144A Anleihe · WKN A3K4V9 · ISIN US92840JAD19 | 1,38 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN A4D863 · ISIN US17327CBA09 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 1,37 % |
| PAGAYA US HOLDINGS CO Anleihe · WKN A4EEUA · ISIN US69549FAC32 | 1,37 % |
| SNAP INC Anleihe · WKN A4EFGZ · ISIN US83304AAM80 | 1,37 % |
| US COMPR.P/F 19/27 Anleihe · WKN A288AR · ISIN US91740PAF53 | 1,36 % |
| AIR CANADA 21/26 144A Anleihe · WKN A3KUK7 · ISIN US008911BK48 | 1,35 % |
| Summe: | 14,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
Fondsstrategie zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Temo, Hillel Olshin, Eddie Yu
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen238,88 Mio. USD203,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 2,19 % | 2,35 % | 2,36 % | 2,31 % | 2,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -0,68 % | -2,08 % | -2,08 % | -7,37 % | -7,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 71,67 % | 73,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,89 | 135,89 | 135,89 | 135,89 | 135,89 | 135,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,96 | 133,23 | 130,02 | 116,32 | 116,32 | 100,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,05 | 134,38 | 132,34 | 125,53 | 124,38 | 115,82 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -0,93 % | -2,26 % | -2,75 % | +13,15 % | +27,33 % |
| Relativer Return | -1,68 % | -6,37 % | -12,53 % | -34,21 % | -42,03 % | -58,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,68 % | -2,17 % | -1,11 % | -1,16 % | -0,90 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,00 % | +13,14 % | +1,86 % | +0,09 % | +9,57 % | -1,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,72 % | +1,41 % | +1,14 % | +1,24 % | +0,86 % |
| Excess Return | +1,87 % | +7,17 % | +10,61 % | +11,30 % | +14,98 % | +26,14 % |