Alternative Investments • Hedgefonds
Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
- WKN
- ML0VMH
- ISIN
- IE00BZ3FRX89
• KVG
85,930 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
85,930 EUR
Brief
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Fondsvolumen
202,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,920 EUR |
03.06.2025 Ausschüttend | 1,051 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,288 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 2,55 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,74 % |
| GCI 20/28 144A Anleihe · WKN A2824G · ISIN US36166TAB61 | 1,57 % |
| MICHAELS CO. 26/33 144A Anleihe · WKN A4EQ3J · ISIN US59408QAB23 | 1,55 % |
| ATLANTICA SI 21/28 144A Anleihe · WKN A3KRE0 · ISIN US04916WAA27 | 1,53 % |
| OWENASS CONT 20/27 144A | 1,31 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L015 · ISIN XS2854423469 | 1,25 % |
| LEVEL 3 FING 25/34 144A Anleihe · WKN A4EE78 · ISIN US527298CN12 | 1,22 % |
Forvia SE EO-Notes 2024(27/31) Anleihe · WKN A3LVRE · ISIN XS2774392638 | 1,14 % |
| CONN.FCO/US 24/29 144A Anleihe · WKN A3L3L5 · ISIN US20752TAB08 | 1,10 % |
| Summe: | 14,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Temo, Hillel Olshin, Eddie Yu
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen202,63 Mio. USD174,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,95 % | 2,64 % | 2,66 % | 2,59 % | 2,77 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,68 % | -1,23 % | -2,40 % | -8,98 % | -8,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,96 | 85,97 | 86,93 | 87,57 | 98,07 | 100,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,72 | 85,08 | 85,08 | 82,52 | 82,52 | 82,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,83 | 85,67 | 85,99 | 85,68 | 87,50 | 91,79 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +0,54 % | +1,98 % | +10,67 % | +1,70 % | +12,55 % |
| Relativer Return | -4,94 % | -7,11 % | -17,57 % | -33,51 % | -45,82 % | -67,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,94 % | -2,43 % | -1,60 % | -1,13 % | -1,02 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +1,47 % | +5,04 % | +2,79 % | -7,66 % | +1,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,05 % | +0,27 % | +0,89 % | +0,25 % | +0,38 % |
| Excess Return | +0,20 % | +0,33 % | +2,34 % | +9,79 % | +3,25 % | +11,17 % |