Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25 | 4,60 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25 | 4,40 % |
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,10 % |
China Government Bond 2.64 Jan 15 28 | 3,10 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 | 3,10 % |
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33 | 3,00 % |
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 | 2,70 % |
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 | 2,10 % |
Colombian Tes 6 Apr 28 28 | 2,00 % |
Colombian Tes 7 Jun 30 32 | 2,00 % |
Summe: | 30,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,780 USD +0,060 USD · +0,36 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,694 EUR +0,107 EUR · +0,69 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |