Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
109,530 EUR
+0,600 EUR+0,55 %
Geld
109,530 EUR
Brief
115,010 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
201,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Portfolio DZPB ausgewogen ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpapiere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Maximal 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 25 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) investiert werden. Der indirekte Erwerb erfolgt über 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle. Die physische Lieferung von Edelmetallen ist ausgeschlossen

Stammdaten zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK S.A
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    201,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,75 %
3 Monate
11,01 %
1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-9,68 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,14
3 Monate
112,04
1 Jahr
112,46
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,14
3 Monate
101,20
1 Jahr
101,20
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,04
3 Monate
107,35
1 Jahr
108,21
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,75 %11,01 %7,45 %
Maximaler Verlust-1,23 %-9,68 %-10,01 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)110,14112,04112,46
Tiefstkurs (in EUR)105,14101,20101,20
Durchschnittspreis (in EUR)108,04107,35108,21

Performance-Kennzahlen zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,08 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
+3,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
+4,20 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,45 %
2024
+6,58 %
2023
+7,11 %
2022
-4,00 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
+7,38 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,08 %-1,95 %+3,01 %
Relativer Return-1,70 %+4,20 %-4,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,70 %+1,38 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,45 %+6,58 %+7,11 %-4,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,10 %+0,57 %
Excess Return-0,71 %+7,38 %

Fondsprospekte zu Portfolio DZPB ausgewogen - E EUR DIS