Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
- WKN
- A3DF5R
- ISIN
- LU2228212077
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,35 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CYBERARK SOFTWARE LTD | 3,70 % |
ZSCALER INC | 3,60 % |
EQUINIX INC | 3,60 % |
SERVICENOW INC | 3,50 % |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,30 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3,30 % |
SYNOPSYS INC | 3,20 % |
API GROUP CORP | 3,10 % |
CLEAN HARBORS INC | 3,10 % |
OSI SYSTEMS INC | 3,00 % |
Summe: | 33,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
Fondsstrategie zu Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Safety Fund (der 'Fonds') ist ein Beitrag zum Schutz des Vermögens, der Daten, der Güter und der Gesundheit der Menschen bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI World NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Anlagethema der globalen Sicherheit nachweislich einen positiven Beitrag leisten oder daran teilhaben. Im Rahmen des nachhaltigen Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das nachhaltige Anlageziel des Fonds haben.
Stammdaten zu Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 86,230 USD +1,070 USD · +1,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,713 EUR +1,063 EUR · +1,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 47,00 % | 32,82 % | 21,36 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -15,05 % | -21,67 % | -23,47 % | – | – | – |
Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 87,62 | 95,02 | 97,25 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 74,43 | 74,43 | 74,43 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 81,58 | 87,18 | 88,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - RET/A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,20 % | -17,44 % | -5,88 % | -1,88 % | – | – |
Relativer Return | +0,33 % | -6,10 % | -9,72 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -2,08 % | -0,85 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -13,79 % | +17,04 % | +24,24 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,55 % | – | – | – | – |
Excess Return | -2,82 % | +21,80 % | – | – | – | – |