Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

197,455 EUR
+0,816 EUR+0,42 %
Geld
197,455 EUR
Brief
197,455 EUR
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Fondsvolumen
628,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • +0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
  • 0,00 %
    3 Jahre
  • 0,00 %
    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
197,46  –  197,46 EUR
52-Wochen-Spanne
158,20  –  214,70 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
197,455 EUR
Tief
197,455 EUR
Vortag
196,639 EUR
Eröffnung
197,455 EUR
Jahreshoch
214,703 EUR
Jahrestief
158,203 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

WertpapiernameAnteil
ZSCALER INC4,10 %
CYBERARK SOFTWARE LTD4,00 %
SERVICENOW INC3,70 %
API GROUP CORP3,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC3,60 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC3,30 %
EQUINIX INC3,30 %
HALMA PLC3,30 %
CLEAN HARBORS INC3,10 %
ROLLINS INC3,10 %
Summe:35,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Safety Fund (der 'Fonds') ist ein Beitrag zum Schutz des Vermögens, der Daten, der Güter und der Gesundheit der Menschen bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI World NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Anlagethema der globalen Sicherheit nachweislich einen positiven Beitrag leisten oder daran teilhaben. Im Rahmen des nachhaltigen Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das nachhaltige Anlageziel des Fonds haben.

Stammdaten zu Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frederic Dupraz, Matthieu Rolin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    628,61 Mio. USD540,15 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

Volatilität
1 Monat
15,14 %
3 Monate
14,43 %
1 Jahr
21,21 %
3 Jahre
20,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-23,06 %
3 Jahre
-23,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
229,85
3 Monate
229,85
1 Jahr
229,85
3 Jahre
229,85
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
222,48
3 Monate
215,15
1 Jahr
173,65
3 Jahre
133,76
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
226,50
3 Monate
223,69
1 Jahr
212,41
3 Jahre
184,86
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,14 %14,43 %21,21 %20,29 %
Maximaler Verlust-3,09 %-3,09 %-23,06 %-23,06 %
Positive Monate66,67 %58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)229,85229,85229,85229,85
Tiefstkurs (in EUR)222,48215,15173,65133,76
Durchschnittspreis (in EUR)226,50223,69212,41184,86

Performance-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - N1/A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
+6,05 %
3 Jahre
+21,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-2,69 %
1 Jahr
-6,38 %
3 Jahre
-14,57 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,25 %
2024
+18,85 %
2023
+26,18 %
2022
-30,55 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,61 %
2 Jahre
+31,07 %
3 Jahre
+37,59 %
4 Jahre
+2,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,03 %+2,01 %+6,05 %+21,40 %
Relativer Return-2,25 %-2,69 %-6,38 %-14,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,25 %-0,91 %-0,55 %-0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,25 %+18,85 %+26,18 %-30,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+0,76 %+0,54 %+0,03 %
Excess Return+6,61 %+31,07 %+37,59 %+2,26 %