Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

120,954 EUR
-1,325 EUR-1,08 %
Geld
120,954 EUR
Brief
120,954 EUR
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Fondsvolumen
631,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
120,95  –  120,95 EUR
52-Wochen-Spanne
98,44  –  130,71 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
120,954 EUR
Tief
120,954 EUR
Vortag
122,279 EUR
Eröffnung
120,954 EUR
Jahreshoch
130,710 EUR
Jahrestief
98,441 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
CYBERARK SOFTWARE LTD3,70 %
EQUINIX INC3,60 %
ZSCALER INC3,60 %
SERVICENOW INC3,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC3,30 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC3,30 %
SYNOPSYS INC3,20 %
API GROUP CORP3,10 %
CLEAN HARBORS INC3,10 %
OSI SYSTEMS INC3,00 %
Summe:33,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Safety Fund (der 'Fonds') ist ein Beitrag zum Schutz des Vermögens, der Daten, der Güter und der Gesundheit der Menschen bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI World NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Anlagethema der globalen Sicherheit nachweislich einen positiven Beitrag leisten oder daran teilhaben. Im Rahmen des nachhaltigen Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das nachhaltige Anlageziel des Fonds haben.

Stammdaten zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frederic Dupraz, Matthieu Rolin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    631,43 Mio. USD556,96 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
18,11 %
3 Monate
33,43 %
1 Jahr
21,50 %
3 Jahre
21,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-17,08 %
1 Jahr
-24,40 %
3 Jahre
-24,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
114,99
3 Monate
114,99
1 Jahr
121,50
3 Jahre
121,50
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,72
3 Monate
91,85
1 Jahr
91,85
3 Jahre
80,72
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,66
3 Monate
105,99
1 Jahr
111,45
3 Jahre
101,61
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,11 %33,43 %21,50 %21,63 %
Maximaler Verlust-1,77 %-17,08 %-24,40 %-24,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)114,99114,99121,50121,50
Tiefstkurs (in EUR)104,7291,8591,8580,72
Durchschnittspreis (in EUR)111,66105,99111,45101,61

Performance-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,27 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
+8,78 %
3 Jahre
+18,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+9,64 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-14,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+3,12 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,82 %
2024
+4,92 %
2023
+31,58 %
2022
-34,90 %
2021
+12,06 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
+17,35 %
3 Jahre
+7,00 %
4 Jahre
-10,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,27 %+2,36 %+8,78 %+18,97 %
Relativer Return+1,61 %+9,64 %+0,13 %-14,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,61 %+3,12 %+0,01 %-0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,82 %+4,92 %+31,58 %-34,90 %+12,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,44 %+0,10 %-0,13 %
Excess Return-0,61 %+17,35 %+7,00 %-10,65 %

Fondsprospekte zu Thematics Safety Fund - R/A CHF ACC H