Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
- WKN
- A2PH21
- ISIN
- LU1951224077
•
114,620 EUR
-1,070 EUR-0,92 %
Geld
114,620 EUR
Brief
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Fondsvolumen
449,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| API GROUP CORP | 3,70 % |
| HALMA PLC | 3,50 % |
| OSI SYSTEMS INC | 3,40 % |
| ROLLINS INC | 3,30 % |
| SERVICENOW INC | 3,20 % |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,10 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3,10 % |
| EQUINIX INC | 3,00 % |
| CLEAN HARBORS INC | 2,90 % |
| JFROG LTD | 2,90 % |
| Summe: | 32,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Safety Fund (der 'Fonds') ist ein Beitrag zum Schutz des Vermögens, der Daten, der Güter und der Gesundheit der Menschen bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI World NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Anlagethema der globalen Sicherheit nachweislich einen positiven Beitrag leisten oder daran teilhaben. Im Rahmen des nachhaltigen Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das nachhaltige Anlageziel des Fonds haben.
Stammdaten zu Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrederic Dupraz, Matthieu Rolin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen449,23 Mio. USD395,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,65 % | 16,75 % | 20,92 % | 19,71 % | 22,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,41 % | -8,04 % | -15,24 % | -23,94 % | -45,90 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,31 | 125,68 | 131,31 | 131,31 | 151,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,69 | 115,58 | 98,31 | 89,32 | 82,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,43 | 121,28 | 121,89 | 113,82 | 115,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu Thematics Safety Fund - R/A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,25 % | -5,28 % | +2,90 % | +25,13 % | -11,86 % | – |
| Relativer Return | -3,08 % | -6,37 % | -10,92 % | -23,08 % | -50,30 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,08 % | -2,17 % | -0,96 % | -0,73 % | -1,16 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,82 % | +1,17 % | +8,53 % | +25,89 % | -37,83 % | +7,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | -0,21 % | +0,27 % | +0,08 % | -0,10 % | – |
| Excess Return | +0,70 % | -7,85 % | +17,62 % | +7,53 % | -10,36 % | – |