NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOM...

Fonds
10,755 EUR -0,09 -0,82% 01.07.2020, 08:00:00
WKN: A0LFZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000507263 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Natixis Investment Managers S.A.
Brief 10,755 ( n.a. ) Eröffnung 10,76 Hoch / Tief (heute) 10,76 / 10,76 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 01.07.2020)
Geld 10,755 ( n.a. ) Vortag 10,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 9,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,22%
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Alle Kurse zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,76 EUR -0,09 -0,82% 01.07. 08:00:00 10,755 / 10,755
KAG (USD) 12,10 USD -0,08 -0,66% 01.07. 08:00:00 12,100 / 12,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% +4,81% +0,22% +7,04% +15,53% +80,41%
relativer Return* +0,44% +4,22% -9,30% -11,38% -7,79% +10,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,44% +1,39% -0,81% -0,34% -0,14% +0,08%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,15% +14,46% +0,84% -5,52% +15,06% +3,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,49 +0,44 +0,75 +0,67 +1,05
Excess Return +0,08% +6,06% +6,87% +15,04% +18,29% +63,95%

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,03% 7,16% 7,98% 5,09% 5,14% 4,73%
max. Verlust -1,30% -1,30% -15,83% -15,83% -15,83% -15,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,72% +3,35% +3,35% +3,35% +4,84% +4,84%
1-Monats-Tief +0,72% +0,72% -10,06% -10,06% -10,06% -10,06%
Höchstkurs 12,32 12,32 12,95 12,95 12,95 14,21
Tiefstkurs 12,02 11,23 10,90 10,90 10,90 10,90
Durchschnittspreis 12,19 11,85 12,39 12,47 12,40 12,83

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Auflagedatum 02.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (01.07.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D.Fuss,E.M.Stokes,M.J.Eagan, B.Kennedy
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,87% TREASURY BILL 07/16/2020
4,16% TREASURY BILL
4,11% Bristol-Myers Squibb Co
3,33% US Treasury Bills
3,20% AT&T Inc
3,18% TREASURY NOTE
3,11% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,54% TREASURY BOND (OTR)
2,22% National Australia Bank Ltd 5% 11.03.2024
2,18% UNITED STATES TREAS T-BILL JUL 30 20
Stand: 30.04.2020

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - I/D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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